| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 711.00 | 74 456.00 | 59 255.00 | 133 711.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 557 588.00 | 2 055 621.00 | 7 501 966.00 | 9 557 588.00 |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 451 915.00 | 248 954.00 | 1 202 961.00 | 1 451 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 006.00 | 346 339.00 | 68 667.00 | 415 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 904.00 | 2 065 867.00 | 1 924 037.00 | 3 989 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 321.00 | 15 000.00 | 19 321.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 499 546.00 | 4 806 238.00 | 11 693 309.00 | 16 499 546.00 |
BT Marchandises | 158 255.00 | 9 568.00 | 148 686.00 | 158 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 640.00 | 104 197.00 | 1 152 443.00 | 1 256 640.00 |
BZ Autres créances | 5 587 713.00 | 221 107.00 | 5 366 606.00 | 5 587 713.00 |
CF Disponibilités | 1 150 258.00 | | 1 150 258.00 | 1 150 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 719.00 | | 202 719.00 | 202 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 409 806.00 | 334 873.00 | 8 074 933.00 | 8 409 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 909 352.00 | 5 141 111.00 | 19 768 242.00 | 24 909 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 972.00 | 867 972.00 | | 867 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 820.00 | 755 820.00 | | 755 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 965.00 | -1 021 385.00 | | -1 005 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 736 371.00 | 15 420.00 | | 2 736 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 201.00 | 707 829.00 | | 3 444 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 595.00 | 2 889 276.00 | | 2 614 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | 843.00 | | 10 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 297.00 | 3 459 640.00 | | 1 537 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819 928.00 | 4 109 299.00 | | 4 819 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819 740.00 | 162 200.00 | | 4 819 740.00 |
EA Autres dettes | 2 522 081.00 | 370 548.00 | | 2 522 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 277 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 324 041.00 | 12 300 654.00 | | 16 324 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 768 242.00 | 13 008 484.00 | | 19 768 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 000 339.00 | 9 801 064.00 | | 14 000 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 639.00 | | 729 639.00 | 729 639.00 |
FG Production vendue services | 25 745 164.00 | | 25 745 164.00 | 25 745 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 474 803.00 | | 26 474 803.00 | 26 474 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 864 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 408 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 204 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 271 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 733 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 318 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 708.00 | |
GE Autres charges | | | 799 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 246 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 174.00 | 30 976.00 | | 10 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 915 608.00 | 5 100 000.00 | | 6 915 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 925 782.00 | 5 130 976.00 | | 6 925 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 155.00 | 2 663 457.00 | | 55 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 456 718.00 | 200 000.00 | | 2 456 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511 873.00 | 2 942 915.00 | | 2 511 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 413 909.00 | 2 188 061.00 | | 4 413 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 163.00 | | | 232 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 103.00 | | | 300 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 141 765.00 | 21 576 654.00 | | 35 141 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 405 394.00 | 21 561 234.00 | | 32 405 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 736 371.00 | 15 420.00 | | 2 736 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 721 534.00 | | 11 138 060.00 | 7 721 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 530.00 | 181 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 670.00 | 1 571 378.00 | 16 499 546.00 | 788 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | 125 000.00 | 9 721 299.00 | 156 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 670.00 | 1 412 848.00 | 6 596 387.00 | 632 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 503.00 | | 9 599 796.00 | 402 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137 169.00 | | 1 504 737.00 | 7 137 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 862.00 | | 33 528.00 | 181 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213 937.00 | 2 760 080.00 | 1 182 779.00 | 3 213 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 439.00 | 2 169 638.00 | 125 000.00 | 85 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128 497.00 | 590 442.00 | 1 057 779.00 | 3 128 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753.00 | 8 815.00 | | 753.00 |
6T Sur comptes clients | 65 173.00 | 84 893.00 | 45 868.00 | 65 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 565.00 | | 206 458.00 | 427 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 491.00 | 93 708.00 | 252 326.00 | 508 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 491.00 | 93 708.00 | 252 326.00 | 508 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 708.00 | 252 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 297.00 | 1 537 297.00 | | 1 537 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 746.00 | 1 223 746.00 | | 1 223 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 313 048.00 | 2 313 048.00 | | 2 313 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 819 740.00 | 4 819 740.00 | | 4 819 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 081.00 | 2 522 081.00 | | 2 522 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 837.00 | 1 133 837.00 | | 1 133 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 804.00 | | 122 804.00 | 122 804.00 |
VB T. V. A. | 1 181 020.00 | 1 181 020.00 | | 1 181 020.00 |
VC Groupe et associés | 2 751 891.00 | 2 751 891.00 | | 2 751 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 610 062.00 | 289 470.00 | 1 331 428.00 | 2 610 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 809.00 | | | 277 809.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022 678.00 | 1 022 678.00 | | 1 022 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 008.00 | 1 653 008.00 | | 1 653 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 134 612.00 | 7 011 808.00 | 122 804.00 | 7 134 612.00 |
VW T.V.A. | 203 719.00 | 203 719.00 | | 203 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 320 931.00 | 14 000 339.00 | 1 331 428.00 | 16 320 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |