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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 324.00 | 108 107.00 | 80 217.00 | 188 324.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 915 000.00 | 6 546 179.00 | 17 368 821.00 | 23 915 000.00 |
AN Terrains | 487 410.00 | | 487 410.00 | 487 410.00 |
AP Constructions | 1 451 915.00 | 315 341.00 | 1 136 574.00 | 1 451 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 065.00 | 375 104.00 | 72 961.00 | 448 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975 752.00 | 2 454 916.00 | 2 520 837.00 | 4 975 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 321.00 | 15 000.00 | 19 321.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 779 613.00 | 9 814 647.00 | 21 964 965.00 | 31 779 613.00 |
BT Marchandises | 330 491.00 | | 330 491.00 | 330 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 207 702.00 | 55 847.00 | 11 151 855.00 | 11 207 702.00 |
BZ Autres créances | 6 327 588.00 | 212 201.00 | 6 115 387.00 | 6 327 588.00 |
CF Disponibilités | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 778.00 | | 787 778.00 | 787 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 859 989.00 | 268 048.00 | 18 591 941.00 | 18 859 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 639 601.00 | 10 082 695.00 | 40 556 906.00 | 50 639 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 066 850.00 | | | 6 066 850.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 972.00 | 867 972.00 | | 867 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 820.00 | 755 820.00 | | 755 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DG Autres réserves | 1 730 406.00 | | | 1 730 406.00 |
DH Report à nouveau | | -1 005 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 710 189.00 | 2 736 371.00 | | -4 710 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265 989.00 | 3 444 201.00 | | -1 265 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 347.00 | 2 614 595.00 | | 2 322 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 130 431.00 | 10 401.00 | | 12 130 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 474.00 | 1 537 297.00 | | 2 970 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 249 786.00 | 4 819 928.00 | | 9 249 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 657 445.00 | 4 819 740.00 | | 11 657 445.00 |
EA Autres dettes | 3 466 105.00 | 2 522 081.00 | | 3 466 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 822 895.00 | 16 324 041.00 | | 41 822 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 556 906.00 | 19 768 242.00 | | 40 556 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 130 431.00 | | | 12 130 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 794.00 | | 755 794.00 | 755 794.00 |
FG Production vendue services | 20 761 138.00 | | 20 761 138.00 | 20 761 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 516 931.00 | | 21 516 931.00 | 21 516 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 473 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 652 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 918 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 779 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 090 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 557 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 639 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 735 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911 534.00 | 10 174.00 | | 911 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600 000.00 | 6 915 608.00 | | 12 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 511 534.00 | 6 925 782.00 | | 13 511 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 248.00 | 55 155.00 | | 225 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 574 657.00 | 2 456 718.00 | | 4 574 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799 905.00 | 2 511 874.00 | | 4 799 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 711 630.00 | 4 413 909.00 | | 8 711 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 232 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 991.00 | 300 103.00 | | -313 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 434 286.00 | 35 141 765.00 | | 40 434 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 144 476.00 | 32 405 394.00 | | 45 144 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 710 189.00 | 2 736 371.00 | | -4 710 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 499 546.00 | | 20 880 545.00 | 16 499 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 329.00 | 262 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600 479.00 | 31 779 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 267 588.00 | 24 133 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 562.00 | 7 383 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 721 299.00 | | 19 679 613.00 | 9 721 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596 387.00 | | 1 086 793.00 | 6 596 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 860.00 | | 114 139.00 | 181 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791 238.00 | 5 683 752.00 | 675 343.00 | 4 791 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130 078.00 | 5 199 551.00 | 675 343.00 | 2 130 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 160.00 | 484 201.00 | | 2 661 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
6T Sur comptes clients | 104 197.00 | 36 950.00 | 85 301.00 | 104 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 107.00 | 90 270.00 | 99 176.00 | 221 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 873.00 | 127 220.00 | 194 045.00 | 349 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 873.00 | 127 220.00 | 194 045.00 | 349 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 715.00 | 78 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 474.00 | 2 970 474.00 | | 2 970 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693 624.00 | 1 693 624.00 | | 1 693 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444 992.00 | 3 348 066.00 | 2 096 926.00 | 5 444 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 657 445.00 | 5 487 445.00 | 2 260 000.00 | 11 657 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466 105.00 | 3 466 105.00 | | 3 466 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
UX Autres créances clients | 11 140 852.00 | 5 140 852.00 | 6 000 000.00 | 11 140 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
VB T. V. A. | 1 949 641.00 | 1 949 641.00 | | 1 949 641.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 592.00 | 394 067.00 | 1 072 554.00 | 2 320 592.00 |
VI Groupe et associés | 12 130 431.00 | 12 130 431.00 | | 12 130 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 581.00 | | | 292 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 184.00 | 547 184.00 | | 547 184.00 |
VP Divers | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 092.00 | 1 024 092.00 | | 1 024 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765 493.00 | 3 765 493.00 | | 3 765 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 778.00 | 787 778.00 | | 787 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 411 418.00 | 12 344 568.00 | 6 066 850.00 | 18 411 418.00 |
VW T.V.A. | 1 087 078.00 | 1 087 078.00 | | 1 087 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 822 895.00 | 31 629 444.00 | 5 429 480.00 | 41 822 895.00 |