| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 610.00 | 109 258.00 | 52 352.00 | 161 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 215 000.00 | 10 993 146.00 | 15 221 854.00 | 26 215 000.00 |
AN Terrains | 487 410.00 | | 487 410.00 | 487 410.00 |
AP Constructions | 1 944 807.00 | 393 811.00 | 1 550 996.00 | 1 944 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 524.00 | 214 883.00 | 73 640.00 | 288 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970 741.00 | 2 692 504.00 | 2 278 238.00 | 4 970 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 321.00 | 13 000.00 | 21 321.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 480 324.00 | 14 416 602.00 | 20 063 723.00 | 34 480 324.00 |
BT Marchandises | 370 501.00 | | 370 501.00 | 370 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 266 310.00 | 84 081.00 | 18 182 229.00 | 18 266 310.00 |
BZ Autres créances | 5 444 361.00 | 226 365.00 | 5 217 996.00 | 5 444 361.00 |
CF Disponibilités | 1 981 621.00 | | 1 981 621.00 | 1 981 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 829.00 | | 389 829.00 | 389 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 498 842.00 | 310 446.00 | 26 188 396.00 | 26 498 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 979 166.00 | 14 727 048.00 | 46 252 118.00 | 60 979 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 385 576.00 | | | 9 385 576.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 972.00 | 867 972.00 | | 867 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 820.00 | 755 820.00 | | 755 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DG Autres réserves | | 1 730 406.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 979 783.00 | | | -2 979 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 173 926.00 | -4 710 189.00 | | 12 173 926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 907 937.00 | -1 265 989.00 | | 10 907 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 283.00 | 2 322 347.00 | | 1 930 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449 580.00 | 12 130 431.00 | | 11 449 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 260.00 | 2 970 474.00 | | 5 050 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 864 458.00 | 9 249 786.00 | | 8 864 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 724 454.00 | 11 657 445.00 | | 7 724 454.00 |
EA Autres dettes | 91 456.00 | 3 466 105.00 | | 91 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 945.00 | 26 306.00 | | 226 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 344 181.00 | 41 822 895.00 | | 35 344 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 252 118.00 | 40 556 906.00 | | 46 252 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 307 424.00 | 31 629 444.00 | | 29 307 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 764.00 | | 1 295 764.00 | 1 295 764.00 |
FG Production vendue services | 31 881 164.00 | | 31 881 164.00 | 31 881 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 176 928.00 | | 33 176 928.00 | 33 176 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 185 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 202 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 832 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 328 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 229 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 325 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 593 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 041 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 791 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 069 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 326 737.00 | 911 534.00 | | 3 326 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 326 737.00 | 13 511 534.00 | | 3 326 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 295.00 | 225 248.00 | | 271 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 574 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 295.00 | 4 799 905.00 | | 271 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 055 442.00 | 8 711 630.00 | | 3 055 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 106 870.00 | | | 1 106 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844 052.00 | -313 991.00 | | 1 844 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 162 147.00 | 40 434 286.00 | | 74 162 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 988 221.00 | 45 144 476.00 | | 61 988 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 173 926.00 | -4 710 189.00 | | 12 173 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 779 613.00 | | 13 230 109.00 | 31 779 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529 397.00 | 34 480 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 201 510.00 | 26 406 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 887.00 | 7 800 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 133 324.00 | | 12 474 795.00 | 24 133 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383 618.00 | | 744 665.00 | 7 383 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 670.00 | | 10 648.00 | 262 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799 647.00 | 7 325 781.00 | 2 721 826.00 | 9 799 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 654 286.00 | 6 842 056.00 | 2 393 939.00 | 6 654 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145 361.00 | 483 724.00 | 327 887.00 | 3 145 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 2 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 847.00 | 39 597.00 | 11 363.00 | 55 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 201.00 | 14 164.00 | | 212 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 048.00 | 53 761.00 | 13 363.00 | 283 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 048.00 | 53 761.00 | 13 363.00 | 283 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 761.00 | 11 363.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050 260.00 | 4 156 260.00 | 894 000.00 | 5 050 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942 493.00 | 1 942 493.00 | | 1 942 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199 650.00 | 2 199 650.00 | | 2 199 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 724 454.00 | 5 199 454.00 | 2 525 000.00 | 7 724 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 579.00 | 237 579.00 | | 237 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
UX Autres créances clients | 18 165 681.00 | 8 880 733.00 | 9 284 948.00 | 18 165 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
VB T. V. A. | 1 798 695.00 | 1 798 695.00 | | 1 798 695.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 525.00 | 398 134.00 | 811 764.00 | 1 926 525.00 |
VI Groupe et associés | 11 449 580.00 | 11 449 580.00 | | 11 449 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 067.00 | | | 394 067.00 |
VP Divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459 312.00 | 1 459 312.00 | | 1 459 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613 135.00 | 3 613 135.00 | | 3 613 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 829.00 | 389 829.00 | | 389 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 199 498.00 | 14 714 924.00 | 9 484 574.00 | 24 199 498.00 |
VW T.V.A. | 3 263 004.00 | 2 163 004.00 | 1 100 000.00 | 3 263 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 348 070.00 | 29 300 679.00 | 5 330 764.00 | 35 348 070.00 |