| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 647.00 | 41 863.00 | 8 785.00 | 50 647.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 435 772.00 | 116 440.00 | 1 319 332.00 | 1 435 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 112.00 | 312 306.00 | 68 806.00 | 381 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999 796.00 | 2 225 157.00 | 1 774 640.00 | 3 999 796.00 |
AX Avances et acomptes | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 321.00 | 15 000.00 | 19 321.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 740.00 | | 100 740.00 | 100 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 013.00 | 2 722 265.00 | 3 431 747.00 | 6 154 013.00 |
BT Marchandises | 78 009.00 | 753.00 | 77 256.00 | 78 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780 110.00 | 67 637.00 | 4 712 473.00 | 4 780 110.00 |
BZ Autres créances | 1 781 471.00 | 348 107.00 | 1 433 364.00 | 1 781 471.00 |
CF Disponibilités | 594 064.00 | | 594 064.00 | 594 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 377 926.00 | 416 497.00 | 6 961 429.00 | 7 377 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 531 938.00 | 3 138 762.00 | 10 393 176.00 | 13 531 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 580.00 | | | 80 580.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 11 500.00 | 48 500.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 972.00 | 867 972.00 | | 867 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 820.00 | 755 820.00 | | 755 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 598.00 | -6 041.00 | | -1 268 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 213.00 | -1 262 557.00 | | 247 213.00 |
DL TOTAL (I) | 692 409.00 | 445 197.00 | | 692 409.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 886.00 | 2 635 604.00 | | 2 176 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027 926.00 | 1 014 639.00 | | 3 027 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 997.00 | 5 635.00 | | 14 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 701.00 | 714 641.00 | | 1 044 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 746.00 | 1 426 305.00 | | 2 648 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 12 266.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 349 537.00 | 338 892.00 | | 349 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 975.00 | 230 899.00 | | 211 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 510 767.00 | 6 378 883.00 | | 9 510 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 176.00 | 6 824 080.00 | | 10 393 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 524 032.00 | 4 202 204.00 | | 7 524 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 004.00 | | 300 004.00 | 300 004.00 |
FG Production vendue services | 12 877 600.00 | | 12 877 600.00 | 12 877 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 177 604.00 | | 13 177 604.00 | 13 177 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 845 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 119 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 019 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 709.00 | |
GE Autres charges | | | 444 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 865 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 065 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 820.00 | 240 722.00 | | 478 820.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 118 400.00 | 93 530.00 | | 118 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359 665.00 | 358 921.00 | | 359 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 485.00 | 82 524.00 | | 92 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 747 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 642 485.00 | 829 524.00 | | 2 642 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 182.00 | 904 731.00 | | 209 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 656.00 | 201 970.00 | | 102 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 396.00 | 301 212.00 | | 18 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 233.00 | 1 407 913.00 | | 330 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312 251.00 | -578 388.00 | | 2 312 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 492 681.00 | 15 558 281.00 | | 17 492 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 245 469.00 | 16 820 838.00 | | 17 245 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 213.00 | -1 262 557.00 | | 247 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 332.00 | | 272 951.00 | 6 084 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 894.00 | 195 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 895.00 | 6 092 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 80 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 001.00 | 5 816 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 312.00 | | 66 336.00 | 44 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 848 363.00 | | 139 318.00 | 5 848 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 657.00 | | 67 297.00 | 191 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 478.00 | 480 633.00 | 98 345.00 | 2 313 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 927.00 | 5 936.00 | | 35 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 552.00 | 474 697.00 | 98 345.00 | 2 277 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 407.00 | | 654.00 | 1 407.00 |
6T Sur comptes clients | 58 600.00 | 11 709.00 | 2 672.00 | 58 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 712.00 | 18 396.00 | | 329 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 219.00 | 30 105.00 | 3 327.00 | 416 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 219.00 | 220 105.00 | 3 327.00 | 416 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 709.00 | 3 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 701.00 | 1 044 701.00 | | 1 044 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 084.00 | 660 084.00 | | 660 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 638.00 | 517 638.00 | | 517 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 537.00 | 349 537.00 | | 349 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 975.00 | 211 975.00 | | 211 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 699 530.00 | 4 699 530.00 | | 4 699 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 886.00 | 190 151.00 | 785 541.00 | 2 176 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 027 212.00 | 3 027 212.00 | | 3 027 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 566.00 | 553 566.00 | | 553 566.00 |
VP Divers | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 181.00 | 471 181.00 | | 471 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 850.00 | 1 143 850.00 | | 1 143 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804 171.00 | 6 723 591.00 | 80 580.00 | 6 804 171.00 |
VW T.V.A. | 999 843.00 | 999 843.00 | | 999 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 495 770.00 | 7 509 035.00 | 785 541.00 | 9 495 770.00 |