| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 503.00 | 52 106.00 | 70 397.00 | 122 503.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 33 333.00 | 216 667.00 | 250 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 451 915.00 | 182 550.00 | 1 269 365.00 | 1 451 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 221.00 | 336 606.00 | 107 615.00 | 444 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 362.00 | 2 609 341.00 | 1 559 022.00 | 4 168 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AX Avances et acomptes | 631 020.00 | | 631 020.00 | 631 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 321.00 | 15 000.00 | 19 321.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 541.00 | | 87 541.00 | 87 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 534.00 | 3 228 937.00 | 4 492 597.00 | 7 721 534.00 |
BT Marchandises | 113 252.00 | 753.00 | 112 499.00 | 113 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 463.00 | 65 173.00 | 3 591 290.00 | 3 656 463.00 |
BZ Autres créances | 4 205 547.00 | 427 565.00 | 3 777 982.00 | 4 205 547.00 |
CF Disponibilités | 708 977.00 | | 708 977.00 | 708 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 209.00 | | 281 209.00 | 281 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009 377.00 | 493 491.00 | 8 515 886.00 | 9 009 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 730 912.00 | 3 722 428.00 | 13 008 484.00 | 16 730 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 972.00 | 867 972.00 | | 867 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 755 820.00 | 755 820.00 | | 755 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 021 385.00 | -1 268 598.00 | | -1 021 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 420.00 | 247 213.00 | | 15 420.00 |
DL TOTAL (I) | 707 829.00 | 692 409.00 | | 707 829.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 276.00 | 2 176 886.00 | | 2 889 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 3 027 926.00 | | 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 055.00 | 14 997.00 | | 31 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 640.00 | 1 044 701.00 | | 3 459 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109 299.00 | 2 648 746.00 | | 4 109 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 200.00 | 36 000.00 | | 162 200.00 |
EA Autres dettes | 370 548.00 | 349 537.00 | | 370 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277 794.00 | 211 975.00 | | 1 277 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 300 654.00 | 9 510 767.00 | | 12 300 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 484.00 | 10 393 176.00 | | 13 008 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 801 064.00 | 7 524 032.00 | | 9 801 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 229.00 | | 572 229.00 | 572 229.00 |
FG Production vendue services | 13 936 019.00 | | 13 936 019.00 | 13 936 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 508 248.00 | | 14 508 248.00 | 14 508 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 432 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 991 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 429 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 565 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 133 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 172 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627 866.00 | 478 820.00 | | 627 866.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 137 992.00 | 118 400.00 | | 137 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369 636.00 | 359 665.00 | | 369 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 976.00 | 92 485.00 | | 30 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 000.00 | 2 550 000.00 | | 5 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 130 976.00 | 2 642 485.00 | | 5 130 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663 457.00 | 209 182.00 | | 2 663 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 102 656.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 458.00 | 18 396.00 | | 79 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942 915.00 | 330 233.00 | | 2 942 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 188 061.00 | 2 312 251.00 | | 2 188 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 576 654.00 | 17 492 681.00 | | 21 576 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 561 234.00 | 17 245 469.00 | | 21 561 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 420.00 | 247 213.00 | | 15 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 388.00 | | 1 645 137.00 | 6 092 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 990.00 | 181 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 7 721 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 137 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 647.00 | | 321 856.00 | 80 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816 680.00 | | 1 320 489.00 | 5 816 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 060.00 | | 2 791.00 | 195 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 767.00 | 518 193.00 | | 2 695 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 863.00 | 43 577.00 | | 41 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 904.00 | 474 616.00 | | 2 653 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753.00 | | | 753.00 |
6T Sur comptes clients | 67 637.00 | | 2 464.00 | 67 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 107.00 | 79 458.00 | | 348 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 997.00 | 79 458.00 | 13 964.00 | 442 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 997.00 | 79 458.00 | 203 964.00 | 632 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 464.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459 640.00 | 3 459 640.00 | | 3 459 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 728.00 | 1 080 728.00 | | 1 080 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 794.00 | 927 794.00 | | 927 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 548.00 | 370 548.00 | | 370 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277 794.00 | 1 277 794.00 | | 1 277 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 578 839.00 | 3 578 839.00 | | 3 578 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
VB T. V. A. | 402 334.00 | 402 334.00 | | 402 334.00 |
VC Groupe et associés | 2 012 577.00 | 2 012 577.00 | | 2 012 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889 276.00 | 389 686.00 | 1 457 094.00 | 2 889 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 808.00 | | | 278 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 209.00 | 543 209.00 | | 543 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 368.00 | 712 368.00 | | 712 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 488.00 | 1 246 488.00 | | 1 246 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 209.00 | 281 209.00 | | 281 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 230 759.00 | 8 153 136.00 | 77 623.00 | 8 230 759.00 |
VW T.V.A. | 1 388 409.00 | 1 388 409.00 | | 1 388 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 269 600.00 | 9 770 010.00 | 1 457 094.00 | 12 269 600.00 |