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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 245.00 | 30 220.00 | 2 025.00 | 32 245.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290 380.00 | 1 112 391.00 | 177 989.00 | 1 290 380.00 |
AP Constructions | 10 629.00 | 9 831.00 | 798.00 | 10 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 438.00 | 267 684.00 | 33 754.00 | 301 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 905.00 | 1 321 561.00 | 1 745 345.00 | 3 066 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 321.00 | 14 000.00 | 20 321.00 | 34 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 995.00 | 2 767 186.00 | 2 246 808.00 | 5 013 995.00 |
BT Marchandises | 148 866.00 | 20 138.00 | 128 728.00 | 148 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 253.00 | 336 897.00 | 586 355.00 | 923 253.00 |
BZ Autres créances | 1 374 124.00 | 42 614.00 | 1 331 511.00 | 1 374 124.00 |
CF Disponibilités | 1 017 053.00 | | 1 017 053.00 | 1 017 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 499 837.00 | 399 649.00 | 3 100 188.00 | 3 499 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 832.00 | 3 166 835.00 | 5 346 996.00 | 8 513 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 144.00 | | | 398 144.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 11 500.00 | 48 500.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 243.00 | 2 699 243.00 | | 2 699 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 970.00 | -502 062.00 | | -1 117 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 405.00 | -615 908.00 | | -734 405.00 |
DL TOTAL (I) | 936 870.00 | 1 671 275.00 | | 936 870.00 |
DP Provisions pour risques | 747 000.00 | 408 079.00 | | 747 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 000.00 | 408 079.00 | | 747 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 991.00 | 1 093 144.00 | | 752 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 2 084.00 | | 1 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 552.00 | 676 993.00 | | 460 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 152.00 | 1 475 032.00 | | 1 812 152.00 |
EA Autres dettes | 456 753.00 | 522 613.00 | | 456 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 926.00 | 258 216.00 | | 178 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 126.00 | 4 028 082.00 | | 3 663 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 996.00 | 6 107 436.00 | | 5 346 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 261 955.00 | 3 275 789.00 | | 3 261 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 634.00 | | 295 634.00 | 295 634.00 |
FG Production vendue services | 11 326 550.00 | 296 859.00 | 11 623 409.00 | 11 326 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 622 185.00 | 296 859.00 | 11 919 044.00 | 11 622 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 326 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 735 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 644 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 424 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 093.00 | |
GE Autres charges | | | 592 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 850 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 374.00 | 258 802.00 | | 183 374.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 47 354.00 | 40 017.00 | | 47 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426 616.00 | 359 129.00 | | 426 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 177.00 | 407 533.00 | | 198 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 900 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 177.00 | 2 307 533.00 | | 258 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 087.00 | 221 001.00 | | 108 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 180.00 | 878 528.00 | | 97 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 000.00 | 82 000.00 | | 635 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 267.00 | 1 181 529.00 | | 840 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 090.00 | 1 126 004.00 | | -582 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 011 571.00 | 17 009 388.00 | | 14 011 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 745 976.00 | 17 625 296.00 | | 14 745 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 405.00 | -615 908.00 | | -734 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 468.00 | | 356 999.00 | 5 941 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 787.00 | 152 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284 473.00 | 5 013 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 237 891.00 | 1 482 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 3 378 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 784.00 | | 264 732.00 | 2 455 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 356 516.00 | | 24 251.00 | 3 356 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 168.00 | | 68 016.00 | 129 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 296.00 | 677 596.00 | 1 193 205.00 | 3 257 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984 139.00 | 349 883.00 | 1 191 411.00 | 1 984 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 157.00 | 327 713.00 | 1 794.00 | 1 273 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | 125 000.00 | | 15 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 079.00 | 635 000.00 | 296 079.00 | 408 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 529.00 | 20 138.00 | 8 529.00 | 8 529.00 |
6T Sur comptes clients | 398 699.00 | 53 955.00 | 115 757.00 | 398 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 710.00 | | 92 096.00 | 134 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 438.00 | 98 093.00 | 216 382.00 | 543 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 517.00 | 733 093.00 | 512 461.00 | 951 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 093.00 | 502 461.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 552.00 | 460 552.00 | | 460 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 203.00 | 496 203.00 | | 496 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 989.00 | 521 989.00 | | 521 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 753.00 | 456 753.00 | | 456 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
UX Autres créances clients | 525 109.00 | | | 525 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 144.00 | | | 398 144.00 |
VB T. V. A. | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
VC Groupe et associés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 991.00 | 351 820.00 | 401 171.00 | 752 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 611.00 | | | 340 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 399.00 | | | 523 399.00 |
VP Divers | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 622.00 | 374 622.00 | | 374 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 808.00 | | | 738 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 015.00 | 1 989 871.00 | 398 144.00 | 2 388 015.00 |
VW T.V.A. | 419 338.00 | 419 338.00 | | 419 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 126.00 | 3 261 955.00 | 401 171.00 | 3 663 126.00 |