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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 636.00 | 14 391.00 | 246.00 | 14 636.00 |
AH Fonds commercial | 417 245.00 | | 417 245.00 | 417 245.00 |
AP Constructions | 228 000.00 | 74 767.00 | 153 233.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 522.00 | 375 361.00 | 27 160.00 | 402 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 423.00 | 276 929.00 | 73 493.00 | 350 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 925.00 | 741 449.00 | 676 477.00 | 1 417 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 299.00 | | 1 357 299.00 | 1 357 299.00 |
BZ Autres créances | 244 415.00 | | 244 415.00 | 244 415.00 |
CF Disponibilités | 1 074 282.00 | | 1 074 282.00 | 1 074 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 304.00 | | 2 720 304.00 | 2 720 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 230.00 | 741 449.00 | 3 396 781.00 | 4 138 230.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 075.00 | | | 611 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 584.00 | | | 1 278 584.00 |
DP Provisions pour risques | 499 290.00 | | | 499 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 616.00 | | | 511 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 577.00 | | | 308 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 302.00 | | | 679 302.00 |
EA Autres dettes | 315 519.00 | | | 315 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 232.00 | | | 300 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 581.00 | | | 1 606 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 781.00 | | | 3 396 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 581.00 | | | 1 606 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
FG Production vendue services | 5 282 412.00 | | 5 282 412.00 | 5 282 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 040.00 | | 5 294 040.00 | 5 294 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 633.00 | | | 5 682 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 125.00 | | | 5 411 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 509.00 | | | 271 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 781.00 | | 26 699.00 | 1 469 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 555.00 | 1 417 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 854.00 | 431 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 398.00 | 980 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 811.00 | | 924.00 | 432 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 567.00 | | 25 775.00 | 1 031 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 994.00 | 74 076.00 | 78 252.00 | 744 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566.00 | 679.00 | 1 854.00 | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 428.00 | 74 028.00 | 76 398.00 | 729 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 051.00 | 172 000.00 | 363 436.00 | 703 051.00 |
6T Sur comptes clients | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 380.00 | 172 000.00 | 374 764.00 | 714 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 290.00 | 374 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 577.00 | 308 577.00 | | 308 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 997.00 | 214 997.00 | | 214 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 214.00 | -2 214.00 | | -2 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 232.00 | 300 232.00 | | 300 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 299.00 | | | 1 357 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
VC Groupe et associés | 192 304.00 | | | 192 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 046.00 | 1 612 046.00 | | 1 612 046.00 |
VW T.V.A. | 279 589.00 | 279 589.00 | | 279 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 061 664.00 | 1 806 581.00 | | 16 061 664.00 |