| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
AH Fonds commercial | 417 245.00 | 24 196.00 | 393 049.00 | 417 245.00 |
AN Terrains | 231 609.00 | 228 451.00 | 3 158.00 | 231 609.00 |
AP Constructions | 455 712.00 | 418 900.00 | 36 812.00 | 455 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 052.00 | 157 682.00 | 42 370.00 | 200 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 406.00 | 836 866.00 | 480 540.00 | 1 317 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 346.00 | | 1 371 346.00 | 1 371 346.00 |
BZ Autres créances | 114 218.00 | | 114 218.00 | 114 218.00 |
CF Disponibilités | 1 917 621.00 | | 1 917 621.00 | 1 917 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 966.00 | | 3 450 966.00 | 3 450 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 372.00 | 836 866.00 | 3 931 505.00 | 4 768 372.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 749.00 | 236 669.00 | | 447 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 275.00 | 211 080.00 | | 232 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 024.00 | 843 749.00 | | 1 076 024.00 |
DP Provisions pour risques | 781 307.00 | 741 993.00 | | 781 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 989.00 | 10 997.00 | | 9 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 296.00 | 752 990.00 | | 791 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 196.00 | 557 493.00 | | 671 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 596.00 | 619 372.00 | | 587 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 043.00 | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776 713.00 | 511 760.00 | | 776 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 186.00 | 1 690 668.00 | | 2 064 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 505.00 | 3 287 406.00 | | 3 931 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
FG Production vendue services | 5 555 752.00 | | 5 555 752.00 | 5 555 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 715.00 | | 5 598 715.00 | 5 598 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 842.00 | | | -5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 295.00 | 147 173.00 | | 152 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 880.00 | 5 862 788.00 | | 6 244 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 605.00 | 5 651 708.00 | | 6 012 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 275.00 | 211 080.00 | | 232 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 277.00 | | 45 799.00 | 1 440 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 670.00 | 1 317 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 609.00 | 424 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 061.00 | 887 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 491.00 | | | 430 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 636.00 | | 45 799.00 | 1 004 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 925.00 | 56 479.00 | 163 538.00 | 943 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 393.00 | 6 049.00 | 5 609.00 | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 532.00 | 50 430.00 | 157 929.00 | 912 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 990.00 | 654 213.00 | 615 907.00 | 752 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 990.00 | 654 213.00 | 615 907.00 | 752 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 213.00 | 615 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 196.00 | 671 196.00 | | 671 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776 713.00 | 776 713.00 | | 776 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 346.00 | 1 371 346.00 | | 1 371 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VB T. V. A. | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 941.00 | 1 496 791.00 | 150.00 | 1 496 941.00 |
VW T.V.A. | 375 626.00 | 375 626.00 | | 375 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 186.00 | 2 064 186.00 | | 2 064 186.00 |