| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AH Fonds commercial | 417 245.00 | 18 147.00 | 399 098.00 | 417 245.00 |
AP Constructions | 229 361.00 | 227 052.00 | 2 309.00 | 229 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 198.00 | 407 122.00 | 42 076.00 | 449 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 077.00 | 278 357.00 | 47 720.00 | 326 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 277.00 | 943 925.00 | 496 352.00 | 1 440 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 055.00 | | 1 533 055.00 | 1 533 055.00 |
BZ Autres créances | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CF Disponibilités | 1 147 729.00 | | 1 147 729.00 | 1 147 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 055.00 | | 2 791 055.00 | 2 791 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 331.00 | 943 925.00 | 3 287 406.00 | 4 231 331.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 669.00 | 332 608.00 | | 236 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 080.00 | 264 061.00 | | 211 080.00 |
DL TOTAL (I) | 843 749.00 | 992 669.00 | | 843 749.00 |
DP Provisions pour risques | 741 993.00 | 484 933.00 | | 741 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 997.00 | 10 146.00 | | 10 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 990.00 | 495 079.00 | | 752 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 493.00 | 150 890.00 | | 557 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 372.00 | 550 135.00 | | 619 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | 9 536.00 | | 2 043.00 |
EA Autres dettes | | 27 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 760.00 | 375 490.00 | | 511 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 668.00 | 1 113 540.00 | | 1 690 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 406.00 | 2 601 288.00 | | 3 287 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 668.00 | 1 113 540.00 | | 1 690 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
FG Production vendue services | 5 584 726.00 | | 5 584 726.00 | 5 584 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 622 980.00 | | 5 622 980.00 | 5 622 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 862 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 492 844.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | 63 173.00 | | 4 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 173.00 | 38 311.00 | | 147 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 788.00 | 5 338 642.00 | | 5 862 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 708.00 | 5 074 581.00 | | 5 651 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 080.00 | 264 061.00 | | 211 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 848.00 | | 59 428.00 | 1 380 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 491.00 | | | 430 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 207.00 | | 59 428.00 | 945 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 730.00 | 97 195.00 | | 846 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 344.00 | 6 049.00 | | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 386.00 | 91 146.00 | | 821 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 039.00 | 492 844.00 | 234 893.00 | 495 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 039.00 | 492 844.00 | 234 893.00 | 495 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 844.00 | 234 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 493.00 | 557 493.00 | | 557 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 760.00 | 511 760.00 | | 511 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 055.00 | 1 533 055.00 | | 1 533 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VB T. V. A. | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VP Divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 286.00 | 1 605 136.00 | 150.00 | 1 605 286.00 |
VW T.V.A. | 337 681.00 | 337 681.00 | | 337 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 668.00 | 1 690 668.00 | | 1 690 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
ST Autres comptes | 637 553.00 | | | 637 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907 386.00 | | | 907 386.00 |
YT Sous‐traitance | 1 561 361.00 | | | 1 561 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 904.00 | | | 152 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 537.00 | | | 1 103 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 020.00 | | | 662 020.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 324 967.00 | | | 3 324 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |