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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
AH Fonds commercial | 417 245.00 | 30 245.00 | 387 000.00 | 417 245.00 |
AP Constructions | 233 829.00 | 229 493.00 | 4 336.00 | 233 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 658.00 | 439 026.00 | 109 632.00 | 548 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 382.00 | 158 332.00 | 80 050.00 | 238 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 900.00 | 864 732.00 | 581 168.00 | 1 445 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 131.00 | | 1 318 131.00 | 1 318 131.00 |
BZ Autres créances | 132 362.00 | | 132 362.00 | 132 362.00 |
CF Disponibilités | 2 843 824.00 | | 2 843 824.00 | 2 843 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 859.00 | | 4 346 859.00 | 4 346 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 760.00 | 864 732.00 | 4 928 028.00 | 5 792 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 069.00 | | | 356 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 256.00 | | | 466 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 324.00 | | | 1 218 324.00 |
DP Provisions pour risques | 870 054.00 | | | 870 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 672.00 | | | 878 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 772.00 | | | 848 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 431.00 | | | 652 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 278 626.00 | | | 1 278 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 031.00 | | | 2 831 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 028.00 | | | 4 928 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 031.00 | | | 2 831 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
FG Production vendue services | 7 071 612.00 | | 7 071 612.00 | 7 071 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 132 797.00 | | 7 132 797.00 | 7 132 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 746 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683 386.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 075 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -22.00 | | | -22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 102.00 | | | 184 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 756 321.00 | | | 7 756 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 290 066.00 | | | 7 290 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 255.00 | | | 466 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 066.00 | | 134 104.00 | 1 403 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 270.00 | 1 445 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 270.00 | 1 020 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 882.00 | | | 424 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 034.00 | | 134 104.00 | 978 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 461.00 | 68 541.00 | 91 270.00 | 887 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 579.00 | 68 541.00 | 91 270.00 | 849 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 538.00 | 684 236.00 | 595 101.00 | 789 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 538.00 | 684 236.00 | 595 101.00 | 789 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 236.00 | 595 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 772.00 | 848 772.00 | | 848 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 278 626.00 | 1 278 626.00 | | 1 278 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 131.00 | 1 318 131.00 | | 1 318 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VB T. V. A. | 106 356.00 | 106 356.00 | | 106 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 859.00 | 1 457 709.00 | 150.00 | 1 457 859.00 |
VW T.V.A. | 331 078.00 | 331 078.00 | | 331 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 031.00 | 2 831 031.00 | | 2 831 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |