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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
AH Fonds commercial | 417 245.00 | 12 098.00 | 405 147.00 | 417 245.00 |
AP Constructions | 229 361.00 | 188 916.00 | 40 445.00 | 229 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 096.00 | 376 357.00 | 33 739.00 | 410 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 750.00 | 256 113.00 | 49 637.00 | 305 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 848.00 | 846 730.00 | 534 118.00 | 1 380 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 021.00 | | 1 060 021.00 | 1 060 021.00 |
BZ Autres créances | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
CF Disponibilités | 883 751.00 | | 883 751.00 | 883 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 170.00 | | 2 067 170.00 | 2 067 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 019.00 | 846 730.00 | 2 601 288.00 | 3 448 019.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 061.00 | | | 264 061.00 |
DL TOTAL (I) | 992 669.00 | | | 992 669.00 |
DP Provisions pour risques | 484 933.00 | | | 484 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 079.00 | | | 495 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 135.00 | | | 550 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 27 490.00 | 5.00 | | 27 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 490.00 | | | 375 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 540.00 | | | 1 113 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 288.00 | | | 2 601 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 540.00 | | | 1 113 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
FG Production vendue services | 4 997 857.00 | | 4 997 857.00 | 4 997 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 026 813.00 | | 5 026 813.00 | 5 026 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 933.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 642.00 | | | 5 338 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 581.00 | | | 5 074 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 061.00 | | | 264 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 739.00 | | 31 655.00 | 1 415 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 545.00 | 1 380 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 090.00 | 430 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 455.00 | 945 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 581.00 | | | 436 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 058.00 | | 31 605.00 | 974 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 50.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 633.00 | 83 642.00 | 66 545.00 | 829 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 385.00 | 6 049.00 | 6 090.00 | 25 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 248.00 | 77 593.00 | 60 455.00 | 804 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 715.00 | 204 933.00 | 222 569.00 | 512 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 715.00 | 204 933.00 | 222 569.00 | 512 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 933.00 | 222 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 490.00 | 375 490.00 | | 375 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 021.00 | 1 060 021.00 | | 1 060 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 283.00 | 1 149 133.00 | 150.00 | 1 149 283.00 |
VW T.V.A. | 278 659.00 | 278 659.00 | | 278 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 240.00 | 1 116 240.00 | | 1 116 240.00 |