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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 336.00 | 19 092.00 | 245.00 | 19 336.00 |
AH Fonds commercial | 417 245.00 | | 417 245.00 | 417 245.00 |
AP Constructions | 228 000.00 | 112 767.00 | 115 233.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 035.00 | 333 619.00 | 37 416.00 | 371 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 058.00 | 279 906.00 | 56 152.00 | 336 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 775.00 | 745 384.00 | 631 391.00 | 1 376 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 316.00 | | 1 143 316.00 | 1 143 316.00 |
BZ Autres créances | 370 985.00 | | 370 985.00 | 370 985.00 |
CF Disponibilités | 350 602.00 | | 350 602.00 | 350 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 656.00 | | 1 900 656.00 | 1 900 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 431.00 | 745 384.00 | 2 532 047.00 | 3 277 431.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 602.00 | | | 298 602.00 |
DL TOTAL (I) | 833 536.00 | | | 833 536.00 |
DP Provisions pour risques | 511 637.00 | | | 511 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 104.00 | | | 524 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 037.00 | | | 473 037.00 |
EA Autres dettes | -648.00 | | | -648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 176.00 | | | 374 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 407.00 | | | 1 174 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 047.00 | | | 2 532 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 407.00 | | | 1 174 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FD Production vendue biens | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
FG Production vendue services | 4 902 802.00 | | 4 902 802.00 | 4 902 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 864.00 | | 4 919 864.00 | 4 919 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 157.00 | | | 5 419 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 555.00 | | | 5 120 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 602.00 | | | 298 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 925.00 | | 31 268.00 | 1 417 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 419.00 | 1 376 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 419.00 | 935 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 881.00 | | 4 700.00 | 431 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 944.00 | | 26 568.00 | 980 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 449.00 | 76 355.00 | 72 419.00 | 741 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 391.00 | 4 701.00 | | 14 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 058.00 | 71 654.00 | 72 419.00 | 727 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 616.00 | 511 778.00 | 499 290.00 | 511 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 616.00 | 511 778.00 | 499 290.00 | 511 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511 778.00 | 499 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 588.00 | 294 588.00 | | 294 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 381.00 | 94 381.00 | | 94 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -648.00 | -648.00 | | -648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 316.00 | | | 1 143 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
VC Groupe et associés | 336 899.00 | | | 336 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 632.00 | 1 519 632.00 | | 1 519 632.00 |
VW T.V.A. | 291 071.00 | 291 071.00 | | 291 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 407.00 | 1 174 407.00 | | 1 174 407.00 |