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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
AH Fonds commercial | 417 245.00 | 30 245.00 | 387 000.00 | 417 245.00 |
AP Constructions | 233 829.00 | 228 910.00 | 4 919.00 | 233 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 539.00 | 443 748.00 | 55 792.00 | 499 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 666.00 | 176 922.00 | 67 744.00 | 244 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 066.00 | 887 461.00 | 515 605.00 | 1 403 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 661.00 | | 1 929 661.00 | 1 929 661.00 |
BZ Autres créances | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
CF Disponibilités | 1 994 957.00 | | 1 994 957.00 | 1 994 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 518.00 | | 4 109 518.00 | 4 109 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 584.00 | 887 461.00 | 4 625 122.00 | 5 512 584.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 024.00 | 447 749.00 | | 500 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 419.00 | 232 275.00 | | 291 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 444.00 | 1 076 024.00 | | 1 187 444.00 |
DP Provisions pour risques | 786 286.00 | 781 307.00 | | 786 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 252.00 | 9 989.00 | | 3 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 538.00 | 791 296.00 | | 789 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 982.00 | 671 196.00 | | 975 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 228.00 | 587 596.00 | | 548 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 348.00 | 2 698.00 | | 25 348.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 1 550.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098 260.00 | 776 713.00 | | 1 098 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 141.00 | 2 064 186.00 | | 2 648 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 122.00 | 3 931 505.00 | | 4 625 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
FG Production vendue services | 6 217 426.00 | | 6 217 426.00 | 6 217 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 247 162.00 | | 6 247 162.00 | 6 247 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 522 007.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 264.00 | 25 250.00 | | 9 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 31 092.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | -5 842.00 | | 4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 204.00 | 152 295.00 | | 121 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 738.00 | 6 244 880.00 | | 6 872 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 319.00 | 6 012 605.00 | | 6 581 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 419.00 | 232 275.00 | | 291 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 406.00 | | 94 372.00 | 1 317 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 712.00 | 1 403 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 712.00 | 978 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 882.00 | | | 424 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 374.00 | | 94 372.00 | 887 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 866.00 | 54 307.00 | 3 712.00 | 836 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 833.00 | 6 049.00 | | 31 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 033.00 | 48 258.00 | 3 712.00 | 805 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 296.00 | 522 007.00 | 523 765.00 | 791 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 296.00 | 522 007.00 | 523 765.00 | 791 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 522 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 982.00 | 975 982.00 | | 975 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098 260.00 | 1 098 260.00 | | 1 098 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 661.00 | 1 929 661.00 | | 1 929 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 131 160.00 | 131 160.00 | | 131 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 960.00 | 2 072 810.00 | 150.00 | 2 072 960.00 |
VW T.V.A. | 335 818.00 | 335 818.00 | | 335 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 141.00 | 2 648 141.00 | | 2 648 141.00 |