| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
AH Fonds commercial | 417 245.00 | 6 049.00 | 411 196.00 | 417 245.00 |
AP Constructions | 229 361.00 | 150 780.00 | 78 581.00 | 229 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 056.00 | 393 079.00 | 33 977.00 | 427 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 641.00 | 260 389.00 | 57 252.00 | 317 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 739.00 | 829 633.00 | 586 106.00 | 1 415 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 547.00 | | 1 239 547.00 | 1 239 547.00 |
BZ Autres créances | 260 736.00 | | 260 736.00 | 260 736.00 |
CF Disponibilités | 717 407.00 | | 717 407.00 | 717 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 560.00 | | 2 272 560.00 | 2 272 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 298.00 | 829 633.00 | 2 858 665.00 | 3 688 298.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 536.00 | 138 934.00 | | 347 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 572.00 | 298 602.00 | | 277 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 108.00 | 833 536.00 | | 1 021 108.00 |
DP Provisions pour risques | 502 392.00 | 511 637.00 | | 502 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 323.00 | 12 467.00 | | 10 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 715.00 | 524 104.00 | | 512 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553.00 | 33 254.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 869.00 | 294 588.00 | | 440 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 810.00 | 473 037.00 | | 459 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EA Autres dettes | 21 845.00 | -648.00 | | 21 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 267.00 | 374 176.00 | | 393 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 842.00 | 1 174 407.00 | | 1 324 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 665.00 | 2 532 047.00 | | 2 858 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
FG Production vendue services | 5 083 053.00 | | 5 083 053.00 | 5 083 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 105 474.00 | | 5 105 474.00 | 5 105 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 392.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 507.00 | | | 56 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 925.00 | 87 117.00 | | -49 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 104.00 | 5 419 157.00 | | 5 733 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 532.00 | 5 120 555.00 | | 5 455 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 572.00 | 298 602.00 | | 277 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 475.00 | | 35 264.00 | 1 380 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 581.00 | | | 436 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 793.00 | | 35 264.00 | 938 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 384.00 | 84 250.00 | | 745 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 092.00 | 6 294.00 | | 19 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 292.00 | 77 956.00 | | 726 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 104.00 | 502 392.00 | 513 781.00 | 524 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 104.00 | 502 392.00 | 513 781.00 | 524 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 392.00 | 513 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 870.00 | 440 870.00 | | 440 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 954.00 | 93 954.00 | | 93 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 267.00 | 393 267.00 | | 393 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 547.00 | | | 1 239 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
VC Groupe et associés | 178 193.00 | | | 178 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VP Divers | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 806.00 | 2 090 806.00 | | 2 090 806.00 |
VW T.V.A. | 258 089.00 | 258 089.00 | | 258 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 843.00 | 1 324 843.00 | | 1 324 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |