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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
AN Terrains | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 10 882.00 | 18 721.00 | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 778.00 | 41 777.00 | 81 000.00 | 122 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 262.00 | 95 121.00 | 113 140.00 | 208 262.00 |
BN En cours de production de biens | 452 429.00 | | 452 429.00 | 452 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 617.00 | | 220 617.00 | 220 617.00 |
BZ Autres créances | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 280 983.00 | | 280 983.00 | 280 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 810.00 | | 1 595 810.00 | 1 595 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 072.00 | 95 121.00 | 1 708 951.00 | 1 804 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 982.00 | | | 428 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
DL TOTAL (I) | 536 611.00 | | | 536 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 764.00 | | | 113 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 365.00 | | | 445 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 624.00 | | | 370 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 477.00 | | | 224 477.00 |
EA Autres dettes | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 636.00 | | | 1 169 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 951.00 | | | 1 708 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 185.00 | | | 1 169 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
FD Production vendue biens | 2 222 812.00 | | 2 222 812.00 | 2 222 812.00 |
FG Production vendue services | 292 917.00 | | 292 917.00 | 292 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 563.00 | | 2 566 563.00 | 2 566 563.00 |
FM Production stockée | | | -701 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 248.00 | | | 1 888 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 620.00 | | | 1 868 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 358.00 | 1 312.00 | 2 967.00 | 4 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 358.00 | 1 312.00 | 2 967.00 | 4 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | 2 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 247.00 | 362 398.00 | 4 849.00 | 367 247.00 |