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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 140.00 | 17 807.00 | 5 333.00 | 23 140.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 39 891.00 | 34 244.00 | 5 646.00 | 39 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 487.00 | 16 917.00 | 40 569.00 | 57 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 209.00 | 126 592.00 | 129 617.00 | 256 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 148.00 | 195 562.00 | 204 585.00 | 400 148.00 |
BN En cours de production de biens | 1 966 084.00 | | 1 966 084.00 | 1 966 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 726.00 | 5 500.00 | 369 226.00 | 374 726.00 |
BZ Autres créances | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 796.00 | | 348 796.00 | 348 796.00 |
CF Disponibilités | 935 801.00 | | 935 801.00 | 935 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 698 034.00 | 5 500.00 | 3 692 534.00 | 3 698 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 183.00 | 201 062.00 | 3 897 120.00 | 4 098 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 024.00 | | | 403 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 210.00 | | | 262 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 722 750.00 | | | 722 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 095 668.00 | | | 2 095 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 087.00 | | | 490 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 906.00 | | | 500 906.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 369.00 | | | 3 174 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 120.00 | | | 3 897 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 893.00 | | | 1 052 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 244.00 | | 89 872.00 | 391 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 967.00 | 400 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 482.00 | 33 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 485.00 | 362 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 138.00 | | 2 485.00 | 35 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 257.00 | | 87 387.00 | 351 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 205.00 | 46 892.00 | 66 534.00 | 215 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 647.00 | 2 642.00 | 4 482.00 | 19 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 558.00 | 44 250.00 | 62 052.00 | 195 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 087.00 | 490 087.00 | | 490 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 907.00 | 500 907.00 | | 500 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374 727.00 | 374 727.00 | | 374 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 859.00 | 17 051.00 | 25 808.00 | 42 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 398.00 | 445 549.00 | 4 849.00 | 450 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 701.00 | 1 052 893.00 | 25 808.00 | 1 078 701.00 |