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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 137.00 | 19 647.00 | 5 490.00 | 25 137.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 39 891.00 | 33 463.00 | 6 427.00 | 39 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 045.00 | 32 466.00 | 26 579.00 | 59 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 749.00 | 129 627.00 | 114 122.00 | 243 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 243.00 | 215 204.00 | 176 038.00 | 391 243.00 |
BN En cours de production de biens | 1 319 805.00 | | 1 319 805.00 | 1 319 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 095.00 | 5 500.00 | 539 595.00 | 545 095.00 |
BZ Autres créances | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 345.00 | | 551 345.00 | 551 345.00 |
CF Disponibilités | 489 719.00 | | 489 719.00 | 489 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 870.00 | 5 500.00 | 2 951 370.00 | 2 956 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 113.00 | 220 704.00 | 3 127 408.00 | 3 348 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 035.00 | | | 302 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 988.00 | | | 144 988.00 |
DL TOTAL (I) | 499 024.00 | | | 499 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 548.00 | | | 295 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565 481.00 | | | 1 565 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 717.00 | | | 296 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 198.00 | | | 445 198.00 |
EA Autres dettes | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 384.00 | | | 2 628 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 408.00 | | | 3 127 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 580.00 | | | 1 005 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 589.00 | | 59 654.00 | 331 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 603.00 | | 59 654.00 | 291 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 177.00 | 39 028.00 | | 176 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 2 547.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 078.00 | 36 480.00 | | 159 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 718.00 | 296 718.00 | | 296 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 198.00 | 445 198.00 | | 445 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 664.00 | -36 342.00 | 57 006.00 | 20 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 545 095.00 | 545 095.00 | | 545 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 775.00 | 4 459.00 | 316.00 | 4 775.00 |
VI Groupe et associés | 295 069.00 | 295 069.00 | | 295 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 850.00 | 596 001.00 | 4 849.00 | 600 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 903.00 | 1 005 581.00 | 57 322.00 | 1 062 903.00 |