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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 13 238.00 | 2 474.00 | 15 713.00 |
AN Terrains | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 22 427.00 | 7 175.00 | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 801.00 | 48 710.00 | 72 090.00 | 120 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 617.00 | 116 457.00 | 95 160.00 | 211 617.00 |
BN En cours de production de biens | 1 490 293.00 | | 1 490 293.00 | 1 490 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 749.00 | | 191 749.00 | 191 749.00 |
BZ Autres créances | 259 169.00 | | 259 169.00 | 259 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 295 581.00 | | 295 581.00 | 295 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 070.00 | | 2 781 070.00 | 2 781 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 687.00 | 116 457.00 | 2 876 230.00 | 2 992 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 317.00 | | | 497 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
DL TOTAL (I) | 619 752.00 | | | 619 752.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 648.00 | | | 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445 179.00 | | | 1 445 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 347.00 | | | 436 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 531.00 | | | 260 531.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 438.00 | | | 2 254 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 230.00 | | | 2 876 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 987.00 | | | 2 244 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 564 336.00 | | 1 564 336.00 | 1 564 336.00 |
FG Production vendue services | 343 663.00 | | 343 663.00 | 343 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 999.00 | | 1 907 999.00 | 1 907 999.00 |
FM Production stockée | | | 820 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 011.00 | | | 2 781 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 576.00 | | | 2 746 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 265.00 | | 25 416.00 | 241 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 058.00 | 211 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 778.00 | 191 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | 1 182.00 | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 884.00 | | 23 948.00 | 221 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 280.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 044.00 | 25 992.00 | 22 579.00 | 113 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | 1 240.00 | | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 046.00 | 24 752.00 | 22 579.00 | 101 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 857.00 | 648.00 | 1 466.00 | 2 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 857.00 | 648.00 | 1 466.00 | 2 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 348.00 | 436 348.00 | | 436 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538 239.00 | 1 538 239.00 | | 1 538 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 191 750.00 | 191 750.00 | | 191 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 361.00 | 8 910.00 | 9 451.00 | 18 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VP Divers | 259 170.00 | 259 170.00 | | 259 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 531.00 | 260 531.00 | | 260 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 044.00 | 495 195.00 | 4 849.00 | 500 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 439.00 | 2 244 988.00 | 9 451.00 | 2 254 439.00 |