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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 11 998.00 | 2 533.00 | 14 532.00 |
AN Terrains | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 18 728.00 | 10 875.00 | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 631.00 | 50 237.00 | 101 393.00 | 151 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 265.00 | 113 044.00 | 128 220.00 | 241 265.00 |
BN En cours de production de biens | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 891.00 | | 134 891.00 | 134 891.00 |
BZ Autres créances | 166 924.00 | | 166 924.00 | 166 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 500 046.00 | | 500 046.00 | 500 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 992.00 | | 2 018 992.00 | 2 018 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 257.00 | 113 044.00 | 2 147 213.00 | 2 260 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 862.00 | | | 470 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 585 317.00 | | | 585 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 751.00 | | | 809 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 299.00 | | | 344 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 476.00 | | | 280 476.00 |
EA Autres dettes | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 038.00 | | | 1 559 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 213.00 | | | 2 147 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 574.00 | | | 1 545 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 709 204.00 | | 1 709 204.00 | 1 709 204.00 |
FG Production vendue services | 316 486.00 | | 316 486.00 | 316 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 690.00 | | 2 025 690.00 | 2 025 690.00 |
FM Production stockée | | | 239 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 439.00 | | | -13 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 507.00 | | | 2 292 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 052.00 | | | 2 266 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 349.00 | | | 221 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 968.00 | | | 201 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 120.00 | 24 925.00 | | 88 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 1 038.00 | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 159.00 | 23 887.00 | | 77 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 832.00 | 1 466.00 | 1 441.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | 1 466.00 | 1 441.00 | 2 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | 1 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 299.00 | 344 299.00 | | 344 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 739.00 | 912 739.00 | | 912 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 134 891.00 | | | 134 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 073.00 | 7 609.00 | 13 464.00 | 21 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VP Divers | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 476.00 | 280 476.00 | | 280 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 815.00 | 348 966.00 | 4 849.00 | 353 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 038.00 | 1 545 574.00 | 13 464.00 | 1 559 038.00 |