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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 137.00 | 17 099.00 | 8 038.00 | 25 137.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 39 891.00 | 32 682.00 | 7 208.00 | 39 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 586.00 | 29 363.00 | 1 223.00 | 30 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 555.00 | 97 031.00 | 115 523.00 | 212 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 589.00 | 176 177.00 | 155 412.00 | 331 589.00 |
BN En cours de production de biens | 795 245.00 | | 795 245.00 | 795 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 301.00 | | 350 301.00 | 350 301.00 |
BZ Autres créances | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 613 957.00 | | 613 957.00 | 613 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 705.00 | | 2 323 705.00 | 2 323 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 294.00 | 176 177.00 | 2 479 117.00 | 2 655 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 544 425.00 | | | 544 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 643 035.00 | | | 643 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 377.00 | | | 936 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 151.00 | | | 373 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 639.00 | | | 401 639.00 |
EA Autres dettes | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 081.00 | | | 1 836 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 117.00 | | | 2 479 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 449.00 | | | 894 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 008.00 | | 93 648.00 | 241 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 331 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 067.00 | 291 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 714.00 | | 19 424.00 | 15 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 445.00 | | 74 224.00 | 220 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 356.00 | 35 698.00 | 1 877.00 | 142 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | 2 429.00 | | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 686.00 | 33 269.00 | 1 877.00 | 127 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 151.00 | 373 151.00 | | 373 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 639.00 | 401 639.00 | | 401 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 350 302.00 | 350 302.00 | | 350 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 954.00 | 4 699.00 | 5 255.00 | 9 954.00 |
VI Groupe et associés | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 351.00 | 414 502.00 | 4 849.00 | 419 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 704.00 | 894 450.00 | 5 255.00 | 899 704.00 |