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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 713.00 | 14 670.00 | 1 043.00 | 15 713.00 |
AN Terrains | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 153.00 | 26 129.00 | 4 024.00 | 30 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 642.00 | 69 476.00 | 80 165.00 | 149 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 007.00 | 142 355.00 | 98 651.00 | 241 007.00 |
BN En cours de production de biens | 887 562.00 | | 887 562.00 | 887 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 763.00 | | 249 763.00 | 249 763.00 |
BZ Autres créances | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 520 515.00 | | 520 515.00 | 520 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 720.00 | | 2 424 720.00 | 2 424 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 728.00 | 142 355.00 | 2 523 372.00 | 2 665 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 752.00 | | | 531 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
DL TOTAL (I) | 662 425.00 | | | 662 425.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 606.00 | | | 1 048 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 002.00 | | | 388 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 148.00 | | | 310 148.00 |
EA Autres dettes | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 207.00 | | | 1 856 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 372.00 | | | 2 523 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 253.00 | | | 1 846 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 457.00 | 25 899.00 | | 116 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 239.00 | 1 431.00 | | 13 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 218.00 | 24 467.00 | | 103 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039.00 | 4 739.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | 4 739.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 003.00 | 388 003.00 | | 388 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 148.00 | 310 148.00 | | 310 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 394.00 | 1 065 394.00 | | 1 065 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 249 764.00 | 249 764.00 | | 249 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 895.00 | 10 941.00 | 9 954.00 | 20 895.00 |
VI Groupe et associés | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 336.00 | 199 336.00 | | 199 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 526.00 | 511 677.00 | 4 849.00 | 516 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 208.00 | 1 846 254.00 | 9 954.00 | 1 856 208.00 |