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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 10 961.00 | 3 570.00 | 14 532.00 |
AN Terrains | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
AP Constructions | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 603.00 | 14 940.00 | 14 663.00 | 29 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 715.00 | 30 138.00 | 101 576.00 | 131 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 349.00 | 88 119.00 | 133 229.00 | 221 349.00 |
BN En cours de production de biens | 430 179.00 | | 430 179.00 | 430 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
BZ Autres créances | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 388.00 | | 1 673 388.00 | 1 673 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 737.00 | 88 119.00 | 1 806 617.00 | 1 894 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 611.00 | | | 448 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 558 862.00 | | | 558 862.00 |
DP Provisions pour risques | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 369.00 | | | 446 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 272.00 | | | 372 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 405.00 | | | 262 405.00 |
EA Autres dettes | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 923.00 | | | 1 244 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 617.00 | | | 1 806 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 399.00 | | | 1 223 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 398 362.00 | | 1 398 362.00 | 1 398 362.00 |
FG Production vendue services | 361 755.00 | | 361 755.00 | 361 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 117.00 | | 1 760 117.00 | 1 760 117.00 |
FM Production stockée | | | -22 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 838.00 | | | 1 788 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 586.00 | | | 1 766 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 262.00 | | | 208 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 031.00 | | | 193 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 121.00 | 20 916.00 | 27 917.00 | 95 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 382.00 | 579.00 | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 739.00 | 20 336.00 | 27 917.00 | 84 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703.00 | 1 441.00 | 1 312.00 | 2 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | 1 441.00 | 1 312.00 | 2 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 441.00 | 1 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 272.00 | 372 272.00 | | 372 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 173.00 | 581 173.00 | | 581 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 622.00 | 7 549.00 | 21 073.00 | 28 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 834.00 | 290 985.00 | 4 849.00 | 295 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 923.00 | 1 223 399.00 | 21 073.00 | 1 244 923.00 |