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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 523.00 | 85 255.00 | 19 268.00 | 104 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 842.00 | 95 255.00 | 41 587.00 | 136 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 118.00 | | 28 118.00 | 28 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 680.00 | | 703 680.00 | 703 680.00 |
CF Disponibilités | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 456.00 | | 902 456.00 | 902 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 298.00 | 95 255.00 | 944 043.00 | 1 039 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
DH Report à nouveau | 648 454.00 | 1 231 378.00 | | 648 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 913.00 | -582 924.00 | | -10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 897 778.00 | 908 691.00 | | 897 778.00 |
DP Provisions pour risques | 20 659.00 | 26 628.00 | | 20 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 659.00 | 26 628.00 | | 20 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 20 895.00 | | 8 959.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 607.00 | 187 697.00 | | 25 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 043.00 | 1 123 015.00 | | 944 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 332 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 078.00 | 4 900.00 | | 144 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 078.00 | 4 900.00 | | 144 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 195.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 738.00 | | | 342 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 998.00 | 195.00 | | 342 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 920.00 | 4 705.00 | | -198 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 516.00 | 101 769.00 | | 572 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 429.00 | 684 693.00 | | 583 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 913.00 | -582 924.00 | | -10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 301.00 | 143 424.00 | 20 877.00 | 164 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 607.00 | -18 430.00 | 30 168.00 | 25 607.00 |