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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 065.00 | 68 903.00 | 9 163.00 | 78 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096 305.00 | 9 235 036.00 | 3 861 268.00 | 13 096 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 962.00 | | 178 962.00 | 178 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517 773.00 | 208 000.00 | 1 309 773.00 | 1 517 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 273 436.00 | 9 741 939.00 | 5 531 497.00 | 15 273 436.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230 241.00 | 727 944.00 | 5 502 296.00 | 6 230 241.00 |
BZ Autres créances | 14 347 593.00 | 941 780.00 | 13 405 812.00 | 14 347 593.00 |
CF Disponibilités | 104 762.00 | | 104 762.00 | 104 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591 996.00 | | 1 591 996.00 | 1 591 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 274 592.00 | 1 669 725.00 | 20 604 867.00 | 22 274 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 548 027.00 | 11 411 664.00 | 26 136 364.00 | 37 548 027.00 |
CU Autres participations | 399 005.00 | 230 000.00 | 169 005.00 | 399 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 001.00 | 310 000.00 | | 310 001.00 |
DH Report à nouveau | -4 622 538.00 | -757 601.00 | | -4 622 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 946 306.00 | -3 864 895.00 | | -1 946 306.00 |
DL TOTAL (I) | -3 158 844.00 | -1 212 496.00 | | -3 158 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 778 146.00 | 1 461 565.00 | | 1 778 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778 146.00 | 1 461 565.00 | | 1 778 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 738 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259 519.00 | 4 720 777.00 | | 5 259 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 555.00 | 1 911 797.00 | | 1 312 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 609.00 | 8 094 396.00 | | 9 715 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860 234.00 | 5 094 377.00 | | 5 860 234.00 |
EA Autres dettes | 1 470 928.00 | 285 562.00 | | 1 470 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 898 216.00 | 4 045 770.00 | | 3 898 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 517 062.00 | 24 891 057.00 | | 27 517 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 136 364.00 | 25 140 126.00 | | 26 136 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 004 542.00 | 22 979 259.00 | | 21 004 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 738 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 192 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 192 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 755 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 857 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 487 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 492.00 | |
GE Autres charges | | | 215 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 474 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | -10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 791 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 156.00 | 1 377 396.00 | | 482 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 156.00 | 1 377 396.00 | | 482 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 170.00 | 126 712.00 | | 23 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 829.00 | 706 619.00 | | 88 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 572.00 | 619 503.00 | | 199 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 570.00 | 1 452 834.00 | | 311 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 586.00 | -75 438.00 | | 170 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 818.00 | 982.00 | | 325 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 413 097.00 | 40 925 467.00 | | 40 413 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 359 403.00 | 44 790 363.00 | | 42 359 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 946 306.00 | -3 864 895.00 | | -1 946 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 118 748.00 | | | 14 118 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 273 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 275 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936 289.00 | | | 11 936 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 283.00 | | | 2 118 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 977 517.00 | 1 326 421.00 | | 7 977 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 213.00 | 5 689.00 | | 63 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 914 304.00 | 1 320 732.00 | | 7 914 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 565.00 | 705 377.00 | 388 797.00 | 1 461 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461 565.00 | 705 377.00 | 388 797.00 | 1 461 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 805.00 | 388 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 208 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 259 519.00 | 59 555.00 | | 5 259 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 609.00 | 9 715 609.00 | | 9 715 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 928.00 | 1 470 928.00 | | 1 470 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 898 216.00 | 3 898 216.00 | | 3 898 216.00 |
UP Prêts | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517 773.00 | | | 1 517 773.00 |
UX Autres créances clients | 6 230 241.00 | | | 6 230 241.00 |
VP Divers | 14 347 593.00 | | | 14 347 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860 234.00 | 5 860 234.00 | | 5 860 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591 996.00 | | | 1 591 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 690 929.00 | 21 820 589.00 | 1 870 340.00 | 23 690 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 204 507.00 | 21 004 542.00 | | 26 204 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |