| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 197.00 | 89 406.00 | 103 791.00 | 193 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 994 633.00 | 11 311 079.00 | 11 683 554.00 | 22 994 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BF Prêts | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 180.00 | | 305 180.00 | 305 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 942 434.00 | 11 630 484.00 | 12 311 950.00 | 23 942 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642 576.00 | 373 284.00 | 8 269 292.00 | 8 642 576.00 |
BZ Autres créances | 21 819 164.00 | 773 080.00 | 21 046 084.00 | 21 819 164.00 |
CF Disponibilités | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226 303.00 | | 5 226 303.00 | 5 226 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 725 001.00 | 1 146 364.00 | 34 578 636.00 | 35 725 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 667 435.00 | 12 776 849.00 | 46 890 586.00 | 59 667 435.00 |
CU Autres participations | 399 011.00 | 230 000.00 | 169 011.00 | 399 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 001.00 | 310 001.00 | | 310 001.00 |
DH Report à nouveau | -6 941 471.00 | -6 299 633.00 | | -6 941 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961 074.00 | -641 838.00 | | 2 961 074.00 |
DL TOTAL (I) | -570 396.00 | -3 531 470.00 | | -570 396.00 |
DP Provisions pour risques | 2 995 374.00 | 2 083 394.00 | | 2 995 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 995 374.00 | 2 083 394.00 | | 2 995 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549 552.00 | 7 551 935.00 | | 7 549 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 308.00 | 10 524.00 | | 10 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932 564.00 | 9 385 402.00 | | 9 932 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 621 634.00 | 3 429 639.00 | | 5 621 634.00 |
EA Autres dettes | 10 077 526.00 | 14 642 116.00 | | 10 077 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 274 024.00 | 6 275 900.00 | | 11 274 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 465 609.00 | 41 295 515.00 | | 44 465 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 890 586.00 | 39 847 439.00 | | 46 890 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 905 748.00 | 33 733 056.00 | | 36 905 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 523 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 523 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 863 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 563 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 827 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 536 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 257 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 665 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 406 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 677.00 | 140 831.00 | | 18 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 836.00 | 140 831.00 | | 37 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 511 027.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | 446 300.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 957 328.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 018.00 | -816 497.00 | | 36 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 575.00 | -5 755.00 | | 481 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 074 371.00 | 49 061 619.00 | | 55 074 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 113 297.00 | 49 703 457.00 | | 52 113 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961 074.00 | -641 838.00 | | 2 961 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 717 562.00 | | 9 157 983.00 | 17 717 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933 110.00 | 23 942 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 933 110.00 | 22 997 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 406.00 | | 103 791.00 | 89 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 879 838.00 | | 9 050 849.00 | 16 879 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 319.00 | | 3 343.00 | 748 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371 684.00 | 1 584 988.00 | 556 187.00 | 10 371 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 774.00 | 2 632.00 | | 86 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 284 910.00 | 1 582 356.00 | 556 187.00 | 10 284 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 083 394.00 | 2 995 366.00 | 2 083 385.00 | 2 083 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 394.00 | 2 995 366.00 | 2 083 385.00 | 2 083 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 665 683.00 | 3 257 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 298 770.00 | | | 7 298 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932 564.00 | 9 932 564.00 | | 9 932 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621 634.00 | 5 621 634.00 | | 5 621 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 077 526.00 | 10 077 526.00 | | 10 077 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 274 024.00 | 11 274 024.00 | | 11 274 024.00 |
UP Prêts | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 180.00 | | 305 180.00 | 305 180.00 |
UX Autres créances clients | 8 642 576.00 | 8 642 576.00 | | 8 642 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 819 164.00 | 21 819 164.00 | | 21 819 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226 303.00 | 5 226 303.00 | | 5 226 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 694.00 | 35 688 043.00 | 352 651.00 | 36 040 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 204 518.00 | 36 905 748.00 | | 44 204 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |