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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 270.00 | 79 033.00 | 6 237.00 | 85 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 462 565.00 | 13 837 288.00 | 4 625 277.00 | 18 462 565.00 |
BF Prêts | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859 877.00 | | 859 877.00 | 859 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 839 556.00 | 14 146 321.00 | 5 693 235.00 | 19 839 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 208 234.00 | 1 186 300.00 | 6 021 934.00 | 7 208 234.00 |
BZ Autres créances | 18 903 168.00 | 1 455 904.00 | 17 447 264.00 | 18 903 168.00 |
CF Disponibilités | 138 575.00 | | 138 575.00 | 138 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944 129.00 | | 3 944 129.00 | 3 944 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 216 106.00 | 2 642 204.00 | 27 573 902.00 | 30 216 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 055 662.00 | 16 788 525.00 | 33 267 137.00 | 50 055 662.00 |
CU Autres participations | 399 005.00 | 230 000.00 | 169 005.00 | 399 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 001.00 | 310 001.00 | | 310 001.00 |
DH Report à nouveau | -5 267 727.00 | -8 091 743.00 | | -5 267 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 906.00 | 2 824 016.00 | | -1 031 906.00 |
DL TOTAL (I) | -2 889 632.00 | -1 857 726.00 | | -2 889 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 675 881.00 | 1 222 774.00 | | 1 675 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 675 881.00 | 1 222 774.00 | | 1 675 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 892.00 | 128 421.00 | | 359 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713 629.00 | 5 775 637.00 | | 7 713 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 138.00 | 465 425.00 | | 215 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390 478.00 | 7 909 259.00 | | 11 390 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114 754.00 | 4 349 273.00 | | 4 114 754.00 |
EA Autres dettes | 4 201 686.00 | 5 792 465.00 | | 4 201 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 485 311.00 | 4 219 616.00 | | 6 485 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 480 888.00 | 28 640 095.00 | | 34 480 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 267 137.00 | 28 005 143.00 | | 33 267 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 668 978.00 | 20 174 670.00 | | 26 668 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 713 629.00 | | | 7 713 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 521 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 521 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 543 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 858 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 719 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 500.00 | |
GE Autres charges | | | 590 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 169 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 626 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 103 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 606 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225 927.00 | 92 895.00 | | 2 225 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 927.00 | 92 895.00 | | 2 225 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293 702.00 | -129 250.00 | | 1 293 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294 828.00 | -6 896.00 | | 1 294 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 099.00 | 99 791.00 | | 931 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245.00 | 213 379.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 063 847.00 | 47 917 119.00 | | 46 063 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 095 753.00 | 45 093 103.00 | | 47 095 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 906.00 | 2 824 016.00 | | -1 031 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 553 777.00 | | 2 285 778.00 | 17 553 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 839 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 462 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 033.00 | | 6 237.00 | 79 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552 110.00 | | 1 910 454.00 | 16 552 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 634.00 | | 369 088.00 | 922 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 489 106.00 | 1 427 214.00 | | 12 489 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 241.00 | 792.00 | | 78 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410 865.00 | 1 426 422.00 | | 12 410 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 774.00 | 1 507 145.00 | 1 053 091.00 | 1 222 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 774.00 | 1 507 145.00 | 1 053 091.00 | 1 222 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 500.00 | 273 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 434 645.00 | 779 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 713 629.00 | 116 857.00 | | 7 713 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 390 478.00 | 11 390 478.00 | | 11 390 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 114 754.00 | 4 114 754.00 | | 4 114 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201 686.00 | 4 201 686.00 | | 4 201 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 485 311.00 | 6 485 311.00 | | 6 485 311.00 |
UP Prêts | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859 877.00 | | 859 877.00 | 859 877.00 |
UX Autres créances clients | 7 208 234.00 | 7 208 234.00 | | 7 208 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 892.00 | 359 892.00 | | 359 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 903 168.00 | 18 903 168.00 | | 18 903 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944 129.00 | 3 944 129.00 | | 3 944 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 948 247.00 | 30 055 531.00 | 892 716.00 | 30 948 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 265 750.00 | 26 668 978.00 | | 34 265 750.00 |