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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 065.00 | 75 847.00 | 2 218.00 | 78 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 564 830.00 | 10 828 792.00 | 4 736 039.00 | 15 564 830.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547 423.00 | | 1 547 423.00 | 1 547 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 603 086.00 | 11 134 638.00 | 6 468 448.00 | 17 603 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 927 582.00 | 434 071.00 | 5 493 511.00 | 5 927 582.00 |
BZ Autres créances | 20 977 588.00 | 10 547.00 | 20 967 041.00 | 20 977 588.00 |
CF Disponibilités | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057 047.00 | | 4 057 047.00 | 4 057 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 990 643.00 | 444 618.00 | 30 546 025.00 | 30 990 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 594 057.00 | 11 579 256.00 | 37 014 801.00 | 48 594 057.00 |
CU Autres participations | 399 005.00 | 230 000.00 | 169 005.00 | 399 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 001.00 | 310 001.00 | | 310 001.00 |
DH Report à nouveau | -6 568 846.00 | -4 622 538.00 | | -6 568 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522 897.00 | -1 946 306.00 | | -1 522 897.00 |
DL TOTAL (I) | -4 681 742.00 | -3 158 844.00 | | -4 681 742.00 |
DP Provisions pour risques | 3 177 656.00 | 1 778 146.00 | | 3 177 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 177 656.00 | 1 778 146.00 | | 3 177 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499 283.00 | 5 259 519.00 | | 5 499 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 316.00 | 1 312 555.00 | | 1 094 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435 473.00 | 9 715 609.00 | | 14 435 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229 707.00 | 5 860 234.00 | | 6 229 707.00 |
EA Autres dettes | 6 742 814.00 | 1 470 928.00 | | 6 742 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 513 326.00 | 3 898 216.00 | | 4 513 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 518 882.00 | 27 517 062.00 | | 38 518 882.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 014 801.00 | 26 136 364.00 | | 37 014 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 937 199.00 | 21 004 542.00 | | 27 937 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 023 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 023 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 332 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 334 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 199 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 106 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 079.00 | |
GE Autres charges | | | 325 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 346 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 568 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 481.00 | 482 156.00 | | 107 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 548.00 | 23 170.00 | | 729 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 501.00 | 88 829.00 | | 4 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 049.00 | 311 570.00 | | 734 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 567.00 | 170 586.00 | | -626 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 227 709.00 | 40 413 097.00 | | 45 227 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 750 606.00 | 42 359 403.00 | | 46 750 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 522 897.00 | -1 946 306.00 | | -1 522 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 273 436.00 | | | 15 273 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 603 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 564 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 275 267.00 | | | 13 275 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 104.00 | | | 1 920 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303 939.00 | 1 601 500.00 | 801.00 | 9 303 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 903.00 | 6 944.00 | | 68 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 235 036.00 | 1 594 556.00 | 801.00 | 9 235 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778 146.00 | 3 123 557.00 | 1 724 048.00 | 1 778 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 146.00 | 3 123 557.00 | 1 724 048.00 | 1 778 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555 079.00 | 1 724 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 568 486.00 | | |