| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 033.00 | 78 241.00 | 792.00 | 79 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 552 110.00 | 12 410 865.00 | 4 141 245.00 | 16 552 110.00 |
BF Prêts | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 484.00 | | 500 484.00 | 500 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 553 777.00 | 12 719 106.00 | 4 834 671.00 | 17 553 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 578 216.00 | 723 487.00 | 7 854 730.00 | 8 578 216.00 |
BZ Autres créances | 12 685 792.00 | 1 324 300.00 | 11 361 493.00 | 12 685 792.00 |
CF Disponibilités | 99 156.00 | | 99 156.00 | 99 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816 390.00 | | 3 816 390.00 | 3 816 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 218 258.00 | 2 047 786.00 | 23 170 472.00 | 25 218 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 772 035.00 | 14 766 892.00 | 28 005 143.00 | 42 772 035.00 |
CU Autres participations | 399 005.00 | 230 000.00 | 169 005.00 | 399 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 001.00 | 310 001.00 | | 310 001.00 |
DH Report à nouveau | -8 091 743.00 | -6 568 846.00 | | -8 091 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 824 016.00 | -1 522 897.00 | | 2 824 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 857 726.00 | -4 681 742.00 | | -1 857 726.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222 774.00 | 3 177 656.00 | | 1 222 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 774.00 | 3 177 656.00 | | 1 222 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 421.00 | 3 963.00 | | 128 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775 637.00 | 5 499 283.00 | | 5 775 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 425.00 | 1 094 316.00 | | 465 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 259.00 | 14 435 473.00 | | 7 909 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 349 273.00 | 6 229 707.00 | | 4 349 273.00 |
EA Autres dettes | 5 792 465.00 | 6 742 814.00 | | 5 792 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 219 616.00 | 4 513 326.00 | | 4 219 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 640 095.00 | 38 518 882.00 | | 28 640 095.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 005 143.00 | 37 014 801.00 | | 28 005 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 174 670.00 | 27 937 199.00 | | 28 174 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 421.00 | 3 963.00 | | 128 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 458 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 458 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 079 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 670 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 086 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 700.00 | |
GE Autres charges | | | 19 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 759 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 567 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 092 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 895.00 | 107 481.00 | | 92 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -129 250.00 | 729 548.00 | | -129 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 354.00 | 4 501.00 | | 122 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 896.00 | 734 049.00 | | -6 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 791.00 | -626 567.00 | | 99 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 917 119.00 | 45 227 709.00 | | 47 917 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 093 103.00 | 46 750 606.00 | | 45 093 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 824 016.00 | -1 522 897.00 | | 2 824 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 603 086.00 | | 1 127 160.00 | 17 603 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 037 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037 557.00 | 922 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 470.00 | 17 553 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 913.00 | 16 552 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 065.00 | | 968.00 | 78 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 564 830.00 | | 1 126 192.00 | 15 564 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960 191.00 | | | 1 960 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 904 638.00 | 1 619 679.00 | 35 211.00 | 10 904 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 847.00 | 2 394.00 | | 75 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 828 792.00 | 1 617 284.00 | 35 211.00 | 10 828 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 177 656.00 | 789 597.00 | 2 744 480.00 | 3 177 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 656.00 | 789 597.00 | 2 744 480.00 | 3 177 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 789 597.00 | 2 567 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 775 637.00 | 81 857.00 | | 5 775 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909 259.00 | 7 909 259.00 | | 7 909 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349 273.00 | 4 349 273.00 | | 4 349 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792 465.00 | 5 792 465.00 | | 5 792 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 219 616.00 | 4 219 616.00 | | 4 219 616.00 |
UP Prêts | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 484.00 | | 500 484.00 | 500 484.00 |
UX Autres créances clients | 8 578 216.00 | 8 578 216.00 | | 8 578 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 685 792.00 | 12 685 792.00 | | 12 685 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816 390.00 | 3 816 390.00 | | 3 816 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 604 027.00 | 25 080 398.00 | 523 629.00 | 25 604 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 174 670.00 | 22 480 890.00 | | 28 174 670.00 |