| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 176.00 | 63 213.00 | 963.00 | 64 176.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 765 102.00 | 7 914 304.00 | 3 850 798.00 | 11 765 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 185.00 | | 171 185.00 | 171 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715 945.00 | | 1 715 945.00 | 1 715 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 118 744.00 | 8 207 517.00 | 5 911 231.00 | 14 118 744.00 |
BT Marchandises | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 570 302.00 | 744 861.00 | 4 825 441.00 | 5 570 302.00 |
BZ Autres créances | 8 909 445.00 | 118 743.00 | 8 790 702.00 | 8 909 445.00 |
CF Disponibilités | 1 112 545.00 | | 1 112 545.00 | 1 112 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487 397.00 | | 4 487 397.00 | 4 487 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 092 499.00 | 863 604.00 | 19 228 895.00 | 20 092 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 211 243.00 | 9 071 121.00 | 25 140 126.00 | 34 211 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CU Autres participations | 398 996.00 | 230 000.00 | 168 996.00 | 398 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 601.00 | -2 519 244.00 | | -757 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 864 895.00 | 1 761 643.00 | | -3 864 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 496.00 | 2 652 399.00 | | -1 212 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 461 565.00 | 679 585.00 | | 1 461 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 565.00 | 679 585.00 | | 1 461 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 374.00 | 4 527.00 | | 738 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720 777.00 | 6 592 042.00 | | 4 720 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911 797.00 | 3 651 026.00 | | 1 911 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094 396.00 | 15 596 361.00 | | 8 094 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 094 377.00 | 5 907 236.00 | | 5 094 377.00 |
EA Autres dettes | 285 562.00 | 1 815 290.00 | | 285 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 045 770.00 | 5 820 905.00 | | 4 045 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 891 057.00 | 39 387 387.00 | | 24 891 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 140 126.00 | 42 719 371.00 | | 25 140 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 979 259.00 | 35 237 265.00 | | 22 979 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 374.00 | | | 738 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 673.00 | | 380 673.00 | 380 673.00 |
FG Production vendue services | 38 782 578.00 | | 38 782 578.00 | 38 782 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 163 251.00 | | 39 163 251.00 | 39 163 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 544 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 455 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 494 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 751.00 | |
GE Autres charges | | | 21 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 749 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 645.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 502 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 788 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | 350 344.00 | | 5 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377 396.00 | 653 801.00 | | 1 377 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 972 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 396.00 | 2 626 167.00 | | 1 377 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 712.00 | 42 922.00 | | 126 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 619.00 | 694 783.00 | | 706 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 503.00 | | | 619 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 834.00 | 737 705.00 | | 1 452 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 438.00 | 1 888 462.00 | | -75 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 416 542.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 925 467.00 | 59 630 719.00 | | 40 925 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 790 363.00 | 57 869 076.00 | | 44 790 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 864 895.00 | 1 761 643.00 | | -3 864 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 849 893.00 | | 2 527 790.00 | 26 849 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 911 756.00 | 2 118 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 258 938.00 | 14 118 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 328 518.00 | 11 936 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 143 594.00 | | 2 121 213.00 | 17 143 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628 713.00 | | 401 322.00 | 9 628 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 270 557.00 | 1 285 527.00 | 4 578 567.00 | 11 270 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 204 775.00 | 1 283 297.00 | 4 573 768.00 | 11 204 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 585.00 | 1 243 456.00 | 461 476.00 | 679 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 585.00 | 1 243 456.00 | 461 476.00 | 679 585.00 |