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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 406.00 | 86 774.00 | 2 632.00 | 89 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 408 334.00 | 10 284 910.00 | 5 123 423.00 | 15 408 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 471 504.00 | | 1 471 504.00 | 1 471 504.00 |
BF Prêts | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 046.00 | | 309 046.00 | 309 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 717 562.00 | 10 601 684.00 | 7 115 879.00 | 17 717 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 702 467.00 | 1 164 435.00 | 6 538 032.00 | 7 702 467.00 |
BZ Autres créances | 22 495 448.00 | 1 203 441.00 | 21 292 008.00 | 22 495 448.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896 169.00 | | 4 896 169.00 | 4 896 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 099 436.00 | 2 367 876.00 | 32 731 560.00 | 35 099 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 816 998.00 | 12 969 559.00 | 39 847 439.00 | 52 816 998.00 |
CU Autres participations | 399 005.00 | 230 000.00 | 169 005.00 | 399 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 001.00 | 310 001.00 | | 310 001.00 |
DH Report à nouveau | -6 299 633.00 | -5 267 727.00 | | -6 299 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 838.00 | -1 031 906.00 | | -641 838.00 |
DL TOTAL (I) | -3 531 470.00 | -2 889 632.00 | | -3 531 470.00 |
DP Provisions pour risques | 2 083 394.00 | 1 675 881.00 | | 2 083 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083 394.00 | 1 675 881.00 | | 2 083 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 551 935.00 | 7 713 629.00 | | 7 551 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 524.00 | 215 138.00 | | 10 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385 402.00 | 11 390 478.00 | | 9 385 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 639.00 | 4 114 754.00 | | 3 429 639.00 |
EA Autres dettes | 14 642 116.00 | 4 201 686.00 | | 14 642 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 275 900.00 | 6 485 311.00 | | 6 275 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 295 515.00 | 34 480 888.00 | | 41 295 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 847 439.00 | 33 267 137.00 | | 39 847 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 733 056.00 | 26 668 978.00 | | 33 733 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359 892.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 476 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 476 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 313 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 879 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 235 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 614.00 | |
GE Autres charges | | | 220 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 620 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 606 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 987 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 831.00 | 2 225 927.00 | | 140 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 831.00 | 2 225 927.00 | | 140 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 027.00 | 1 293 702.00 | | 511 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 300.00 | | | 446 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 328.00 | 1 294 828.00 | | 957 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816 497.00 | 931 099.00 | | -816 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 755.00 | -245.00 | | -5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 061 619.00 | 46 063 847.00 | | 49 061 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 703 457.00 | 47 095 753.00 | | 49 703 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 838.00 | -1 031 906.00 | | -641 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 839 556.00 | | 1 475 639.00 | 19 839 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 543 402.00 | 748 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597 634.00 | 17 717 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054 232.00 | 16 879 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 270.00 | | 4 135.00 | 85 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 462 565.00 | | 1 471 504.00 | 18 462 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 721.00 | | | 1 291 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916 321.00 | 1 365 695.00 | 4 910 331.00 | 13 916 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 033.00 | 7 741.00 | | 79 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 837 288.00 | 1 357 954.00 | 4 910 331.00 | 13 837 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675 881.00 | 1 891 716.00 | 1 484 203.00 | 1 675 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 881.00 | 1 891 716.00 | 1 484 203.00 | 1 675 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 614.00 | 333 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 814 102.00 | 1 150 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 551 935.00 | | | 7 551 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385 402.00 | 9 385 402.00 | | 9 385 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429 639.00 | 3 429 639.00 | | 3 429 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 642 116.00 | 14 642 116.00 | | 14 642 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 275 900.00 | 6 275 900.00 | | 6 275 900.00 |
UP Prêts | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 046.00 | | 309 046.00 | 309 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 702 467.00 | 7 702 467.00 | | 7 702 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 495 448.00 | 22 495 448.00 | | 22 495 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896 169.00 | 4 896 169.00 | | 4 896 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 443 398.00 | 35 094 084.00 | 349 314.00 | 35 443 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 284 991.00 | 33 733 056.00 | | 41 284 991.00 |