| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 744.00 | 355 020.00 | 29 724.00 | 384 744.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 959.00 | | 61 959.00 | 61 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 471 809.00 | 16 330 692.00 | 12 141 118.00 | 28 471 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432 579.00 | 4 265 092.00 | 2 167 487.00 | 6 432 579.00 |
AX Avances et acomptes | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 128 056.00 | | 2 128 056.00 | 2 128 056.00 |
BF Prêts | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 736 517.00 | 20 950 804.00 | 16 785 713.00 | 37 736 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 392 214.00 | 353 678.00 | 3 038 536.00 | 3 392 214.00 |
BN En cours de production de biens | 237 905.00 | 42 701.00 | 195 205.00 | 237 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 285 691.00 | 321 300.00 | 2 964 391.00 | 3 285 691.00 |
BT Marchandises | 197 005.00 | 25 079.00 | 171 926.00 | 197 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 668.00 | 13 829.00 | 2 869 839.00 | 2 883 668.00 |
BZ Autres créances | 1 241 799.00 | | 1 241 799.00 | 1 241 799.00 |
CF Disponibilités | 807 583.00 | | 807 583.00 | 807 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 765.00 | | 193 765.00 | 193 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 240 117.00 | 756 586.00 | 11 483 530.00 | 12 240 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 976 633.00 | 21 707 390.00 | 28 269 243.00 | 49 976 633.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 1 383 516.00 | 1 190 140.00 | | 1 383 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 229.00 | 193 375.00 | | -1 050 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 968.00 | 3 593.00 | | 2 968.00 |
DK Provisions réglementées | 2 564 907.00 | 2 505 935.00 | | 2 564 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 335.00 | 4 144 217.00 | | 3 152 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 001.00 | 35 562.00 | | 48 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 001.00 | 35 562.00 | | 48 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 557.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 124 443.00 | 17 233 205.00 | | 18 124 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 533.00 | 3 747 730.00 | | 4 593 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 381.00 | 1 691 912.00 | | 1 632 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 606.00 | 472 528.00 | | 716 606.00 |
EA Autres dettes | | 173 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 068 908.00 | 24 163 568.00 | | 25 068 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 269 243.00 | 28 343 348.00 | | 28 269 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 386 579.00 | 7 393 175.00 | | 7 386 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 910.00 | 63 406.00 | 1 879 316.00 | 1 815 910.00 |
FD Production vendue biens | 31 784 759.00 | 3 725 151.00 | 35 509 910.00 | 31 784 759.00 |
FG Production vendue services | 158 590.00 | 336 770.00 | 495 360.00 | 158 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 759 259.00 | 4 125 327.00 | 37 884 586.00 | 33 759 259.00 |
FM Production stockée | | | -212 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 901 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 669 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 627 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 328 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 150.00 | |
GE Autres charges | | | 37 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 848 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 30 625.00 | | 12 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 153.00 | 361 252.00 | | 383 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 278.00 | 391 877.00 | | 395 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 504.00 | 30 791.00 | | 39 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 843.00 | 61 742.00 | | 10 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 507.00 | 299 010.00 | | 490 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 853.00 | 391 544.00 | | 540 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 575.00 | 332.00 | | -145 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 280.00 | -145 931.00 | | -158 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 555 183.00 | 39 029 349.00 | | 38 555 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 605 413.00 | 38 835 974.00 | | 39 605 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 229.00 | 193 375.00 | | -1 050 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 172 514.00 | | 5 051 576.00 | 37 172 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 831.00 | | 2 285 999.00 | 599 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 487 353.00 | 2 000 220.00 | 37 736 517.00 | 2 487 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 800.00 | 461 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 522.00 | 1 964 420.00 | 34 988 570.00 | 1 887 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 147.00 | | 26 601.00 | 471 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 121 312.00 | | 4 719 200.00 | 34 121 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 054.00 | | 305 775.00 | 2 580 054.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 887 522.00 | | | 1 887 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 635 873.00 | 2 236 247.00 | 2 025 436.00 | 20 635 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 947.00 | 26 677.00 | 28 605.00 | 356 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 278 926.00 | 2 209 570.00 | 1 996 831.00 | 20 278 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 505 935.00 | 406 387.00 | 347 415.00 | 2 505 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 562.00 | 12 439.00 | | 35 562.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | 84 119.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 138.00 | 600 250.00 | 89 631.00 | 232 138.00 |
6T Sur comptes clients | 15 611.00 | 8 900.00 | 10 682.00 | 15 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 749.00 | 693 269.00 | 100 312.00 | 267 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 809 246.00 | 1 112 095.00 | 447 728.00 | 2 809 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 125.00 | 88 063.00 | 88 062.00 | 176 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593 533.00 | 4 593 533.00 | | 4 593 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 022.00 | 582 022.00 | | 582 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 346.00 | 1 025 346.00 | | 1 025 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716 606.00 | 716 606.00 | | 716 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 128 056.00 | 480 000.00 | | 2 128 056.00 |
UP Prêts | 142 713.00 | 142 234.00 | | 142 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 433.00 | | | 2 868 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
VB T. V. A. | 288 393.00 | | | 288 393.00 |
VC Groupe et associés | 825 100.00 | | | 825 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 17 948 318.00 | 354 051.00 | 17 594 267.00 | 17 948 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
VP Divers | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 765.00 | | | 193 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590 001.00 | 4 896 515.00 | 1 693 486.00 | 6 590 001.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 068 908.00 | 7 386 579.00 | 17 682 329.00 | 25 068 908.00 |