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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 063.00 | 386 857.00 | 32 206.00 | 419 063.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 871 349.00 | 19 738 415.00 | 10 132 934.00 | 29 871 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 008 500.00 | 4 949 047.00 | 2 059 453.00 | 7 008 500.00 |
AX Avances et acomptes | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530 051.00 | | 1 530 051.00 | 1 530 051.00 |
BF Prêts | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 251 931.00 | 25 074 319.00 | 14 177 612.00 | 39 251 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287 745.00 | 255 892.00 | 3 031 853.00 | 3 287 745.00 |
BN En cours de production de biens | 76 979.00 | 5 294.00 | 71 685.00 | 76 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 542 699.00 | 222 489.00 | 2 320 210.00 | 2 542 699.00 |
BT Marchandises | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 711.00 | 8 105.00 | 3 188 606.00 | 3 196 711.00 |
BZ Autres créances | 1 631 657.00 | | 1 631 657.00 | 1 631 657.00 |
CF Disponibilités | 224 364.00 | | 224 364.00 | 224 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 130.00 | | 153 130.00 | 153 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 179 982.00 | 491 781.00 | 10 688 201.00 | 11 179 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 431 913.00 | 25 566 100.00 | 24 865 813.00 | 50 431 913.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -186 182.00 | | | -186 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 622 574.00 | | | -2 622 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 638 916.00 | | | 2 638 916.00 |
DL TOTAL (I) | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 765.00 | | | 282 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 765.00 | | | 282 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 846 639.00 | | | 16 846 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 935.00 | | | 5 153 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 223.00 | | | 1 492 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 115.00 | | | 352 115.00 |
EA Autres dettes | 373 531.00 | | | 373 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 499 997.00 | | | 24 499 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 865 813.00 | | | 24 865 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 905 729.00 | | | 7 905 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 671.00 | | 1 570 671.00 | 1 570 671.00 |
FD Production vendue biens | 36 552 371.00 | | 36 552 371.00 | 36 552 371.00 |
FG Production vendue services | 456 713.00 | | 456 713.00 | 456 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 579 755.00 | | 38 579 755.00 | 38 579 755.00 |
FM Production stockée | | | -1 337 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 876 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 412 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 816 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 294 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 500.00 | |
GE Autres charges | | | 75 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 670 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 793 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 751 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 623.00 | | | 530 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 248.00 | | | 599 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 056.00 | | | 418 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 531.00 | | | 623 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 283.00 | | | -24 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 929.00 | | | -152 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 779 071.00 | | | 38 779 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 401 645.00 | | | 41 401 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 622 574.00 | | | -2 622 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 339 294.00 | | 1 710 936.00 | 38 339 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351 637.00 | | 1 736 248.00 | 351 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 476.00 | 360 823.00 | 39 251 931.00 | 437 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 818.00 | 40 020.00 | 434 308.00 | 30 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 021.00 | 320 803.00 | 37 081 375.00 | 55 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 018.00 | | 32 128.00 | 473 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 827 045.00 | | 1 630 154.00 | 35 827 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 231.00 | | 48 654.00 | 2 039 231.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 034 199.00 | 2 236 753.00 | 198 474.00 | 23 034 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 056.00 | 14 801.00 | | 372 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 662 143.00 | 2 221 953.00 | 198 474.00 | 22 662 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 672 289.00 | 412 022.00 | 445 394.00 | 2 672 289.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 265.00 | 247 500.00 | | 35 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 954.00 | 483 675.00 | 530 953.00 | 530 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 045.00 | 483 675.00 | 588 098.00 | 598 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305 599.00 | 1 143 197.00 | 1 033 492.00 | 3 305 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153 935.00 | 5 153 935.00 | | 5 153 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 716.00 | 576 716.00 | | 576 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 336.00 | 900 336.00 | | 900 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 352 115.00 | 352 115.00 | | 352 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 531.00 | 373 531.00 | | 373 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530 051.00 | 285 051.00 | | 1 530 051.00 |
UP Prêts | 190 967.00 | | | 190 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 187 514.00 | | | 3 187 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VB T. V. A. | 342 592.00 | | | 342 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 531.00 | | | 1 035 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 554.00 | 281 554.00 | | 281 554.00 |
VI Groupe et associés | 16 846 639.00 | 252 371.00 | 16 594 268.00 | 16 846 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
VP Divers | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 570.00 | | | 149 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702 516.00 | 5 227 831.00 | 1 474 685.00 | 6 702 516.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 499 997.00 | 7 905 729.00 | 16 594 268.00 | 24 499 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |