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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 935.00 | 372 056.00 | 14 879.00 | 386 935.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 839.00 | | 70 839.00 | 70 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 949 180.00 | 18 107 741.00 | 10 841 439.00 | 28 949 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 621 320.00 | 4 604 851.00 | 2 016 468.00 | 6 621 320.00 |
AX Avances et acomptes | 256 546.00 | | 256 546.00 | 256 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 856 997.00 | | 1 856 997.00 | 1 856 997.00 |
BF Prêts | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 339 294.00 | 23 084 648.00 | 15 254 646.00 | 38 339 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620 823.00 | 174 653.00 | 3 446 170.00 | 3 620 823.00 |
BN En cours de production de biens | 173 832.00 | 29 192.00 | 144 640.00 | 173 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 782 947.00 | 318 116.00 | 3 464 831.00 | 3 782 947.00 |
BT Marchandises | 156 363.00 | 8 992.00 | 147 371.00 | 156 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 133.00 | 16 642.00 | 3 495 491.00 | 3 512 133.00 |
BZ Autres créances | 1 969 295.00 | | 1 969 295.00 | 1 969 295.00 |
CF Disponibilités | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 128.00 | | 193 128.00 | 193 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 618 207.00 | 547 596.00 | 13 070 611.00 | 13 618 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 957 501.00 | 23 632 244.00 | 28 325 257.00 | 51 957 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 333 286.00 | 1 383 516.00 | | 333 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 468.00 | -1 050 229.00 | | -519 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 343.00 | 2 968.00 | | 2 343.00 |
DK Provisions réglementées | 2 672 289.00 | 2 564 907.00 | | 2 672 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 623.00 | 3 152 335.00 | | 2 739 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 265.00 | 48 001.00 | | 35 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 265.00 | 48 001.00 | | 35 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 1 945.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 036 025.00 | 18 124 443.00 | | 17 036 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638 878.00 | 4 593 533.00 | | 6 638 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 236.00 | 1 632 381.00 | | 1 544 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 044.00 | 716 606.00 | | 331 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 550 369.00 | 25 068 908.00 | | 25 550 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 325 257.00 | 28 269 243.00 | | 28 325 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 803.00 | 101 128.00 | 1 844 931.00 | 1 743 803.00 |
FD Production vendue biens | 33 078 280.00 | 4 759 211.00 | 37 837 491.00 | 33 078 280.00 |
FG Production vendue services | 437 587.00 | 97 946.00 | 535 533.00 | 437 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 259 671.00 | 4 958 285.00 | 40 217 956.00 | 35 259 671.00 |
FM Production stockée | | | 433 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 506 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 568 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 007 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 715 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 337 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 65 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 162 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 167.00 | 12 125.00 | | 49 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 516.00 | 383 153.00 | | 427 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 683.00 | 395 278.00 | | 476 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 373.00 | 39 504.00 | | 64 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 706.00 | 10 843.00 | | 45 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 659.00 | 490 507.00 | | 407 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 738.00 | 540 853.00 | | 517 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 055.00 | -145 575.00 | | -41 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 150.00 | -158 280.00 | | -222 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 300 097.00 | 38 555 183.00 | | 42 300 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 819 565.00 | 39 605 413.00 | | 42 819 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 468.00 | -1 050 229.00 | | -519 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 672.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 736 517.00 | | 1 303 798.00 | 37 736 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 569 091.00 | | 2 039 231.00 | 569 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 595.00 | 74 425.00 | 38 339 294.00 | 626 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 484.00 | 473 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 504.00 | 69 941.00 | 35 827 045.00 | 57 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 948.00 | | 15 554.00 | 461 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 988 570.00 | | 965 921.00 | 34 988 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 999.00 | | 322 323.00 | 2 285 999.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 846 684.00 | 2 216 233.00 | 28 718.00 | 20 846 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 020.00 | 21 520.00 | 4 484.00 | 355 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 491 665.00 | 2 194 713.00 | 24 235.00 | 20 491 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 564 907.00 | 385 733.00 | 278 351.00 | 2 564 907.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 001.00 | 3 307.00 | 16 043.00 | 48 001.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 119.00 | | 53 671.00 | 104 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 757.00 | 530 953.00 | 742 756.00 | 742 757.00 |
6T Sur comptes clients | 13 829.00 | 2 813.00 | | 13 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 706.00 | 533 766.00 | 796 427.00 | 860 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473 614.00 | 922 806.00 | 1 090 821.00 | 3 473 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 073.00 | 758 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 733.00 | 332 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638 878.00 | 6 638 878.00 | | 6 638 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 250.00 | 581 250.00 | | 581 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 490.00 | 937 490.00 | | 937 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 044.00 | 331 044.00 | | 331 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 856 997.00 | 312 000.00 | | 1 856 997.00 |
UP Prêts | 167 004.00 | | | 167 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 493 930.00 | | | 3 493 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VB T. V. A. | 448 028.00 | | | 448 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 283.00 | | | 1 147 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 16 947 962.00 | 353 694.00 | 16 594 268.00 | 16 947 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 062.00 | | | 88 062.00 |
VP Divers | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 698 557.00 | 5 933 455.00 | 1 765 102.00 | 7 698 557.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 550 369.00 | 8 956 101.00 | 16 594 268.00 | 25 550 369.00 |