| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 927.00 | 400 978.00 | 6 948.00 | 407 927.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 710 641.00 | 22 355 199.00 | 7 355 442.00 | 29 710 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 138 036.00 | 5 634 956.00 | 1 503 080.00 | 7 138 036.00 |
AX Avances et acomptes | 254 577.00 | | 254 577.00 | 254 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 862.00 | | 965 862.00 | 965 862.00 |
BF Prêts | 237 169.00 | | 237 169.00 | 237 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 744 687.00 | 28 391 133.00 | 10 353 553.00 | 38 744 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 087 252.00 | 242 191.00 | 2 845 062.00 | 3 087 252.00 |
BN En cours de production de biens | 179 110.00 | 26 561.00 | 152 549.00 | 179 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 356 565.00 | 164 151.00 | 3 192 414.00 | 3 356 565.00 |
BT Marchandises | 108 495.00 | 132.00 | 108 363.00 | 108 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 207.00 | | 3 295 207.00 | 3 295 207.00 |
BZ Autres créances | 1 109 061.00 | | 1 109 061.00 | 1 109 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 117 374.00 | | 117 374.00 | 117 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 253 064.00 | 433 034.00 | 10 820 030.00 | 11 253 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 997 750.00 | 28 824 167.00 | 21 173 583.00 | 49 997 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 169.00 | | | 483 169.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 340.00 | -2 808 756.00 | | -1 998 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 517.00 | 810 416.00 | | 627 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468.00 | 1 093.00 | | 468.00 |
DK Provisions réglementées | 2 617 034.00 | 2 640 790.00 | | 2 617 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 853.00 | 894 716.00 | | 1 497 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 899.00 | 63 672.00 | | 44 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 899.00 | 63 672.00 | | 44 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 691.00 | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 839 024.00 | 13 706 082.00 | | 14 839 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 991.00 | 5 280 024.00 | | 3 337 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 709.00 | 1 403 088.00 | | 1 337 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 464.00 | 164 047.00 | | 106 464.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 53 311.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 630 831.00 | 20 607 243.00 | | 19 630 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 173 583.00 | 21 565 631.00 | | 21 173 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 991 357.00 | 7 134 911.00 | | 4 991 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 689.00 | | 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 137.00 | 55 260.00 | 1 184 397.00 | 1 129 137.00 |
FD Production vendue biens | 30 121 687.00 | 3 887 910.00 | 34 009 597.00 | 30 121 687.00 |
FG Production vendue services | 260 508.00 | 1 804.00 | 262 312.00 | 260 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 511 332.00 | 3 944 974.00 | 35 456 306.00 | 31 511 332.00 |
FM Production stockée | | | 1 022 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 157 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 523 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 965 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 185 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 185.00 | |
GE Autres charges | | | 78 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 643 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 747.00 | 28 113.00 | | 48 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 204.00 | 56 031.00 | | 61 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 10 299.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 192.00 | 411 955.00 | | 372 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 817.00 | 422 255.00 | | 372 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 516.00 | 10 787.00 | | 55 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 579.00 | 413 829.00 | | 348 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 095.00 | 427 969.00 | | 404 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 278.00 | -5 714.00 | | -31 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 506.00 | -99 298.00 | | -106 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 900 658.00 | 39 212 236.00 | | 37 900 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 273 140.00 | 38 401 820.00 | | 37 273 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 517.00 | 810 416.00 | | 627 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 350 325.00 | | 1 164 344.00 | 39 350 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 620 605.00 | | 1 218 261.00 | 620 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 605.00 | 942 377.00 | 38 744 687.00 | 827 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 136.00 | 423 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 000.00 | 931 241.00 | 37 103 254.00 | 207 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 308.00 | | | 434 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 427 080.00 | | 814 416.00 | 37 427 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 938.00 | | 349 928.00 | 1 488 938.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 256 000.00 | 2 077 512.00 | 942 378.00 | 27 256 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 080.00 | 12 035.00 | 11 137.00 | 400 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 855 920.00 | 2 065 477.00 | 931 242.00 | 26 855 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 640 790.00 | 347 689.00 | 371 444.00 | 2 640 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 672 000.00 | 11 185 000.00 | 29 958 000.00 | 63 672 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 234 000.00 | 433 034 000.00 | 520 234 000.00 | 520 234 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 489 000.00 | | 8 489 000.00 | 8 489 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 723 000.00 | 433 034 000.00 | 528 723 000.00 | 528 723 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 483 647.00 | 791 908 000.00 | 930 125 000.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 991.00 | 3 337 991.00 | | 3 337 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 192.00 | 629 192.00 | | 629 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 498.00 | 687 498.00 | | 687 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 862.00 | 246 000.00 | 719 862.00 | 965 862.00 |
UP Prêts | 237 169.00 | 237 169.00 | | 237 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 295 207.00 | 3 295 207.00 | | 3 295 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 255 650.00 | 255 650.00 | | 255 650.00 |
VC Groupe et associés | 765 956.00 | 765 956.00 | | 765 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 839 024.00 | 199 550.00 | 14 639 474.00 | 14 839 024.00 |
VP Divers | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724 673.00 | 5 004 811.00 | 719 862.00 | 5 724 673.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 630 831.00 | 4 991 357.00 | 14 639 474.00 | 19 630 831.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |