| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 062.00 | 400 080.00 | 18 982.00 | 419 062.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 245.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 126 305.00 | 21 555 224.00 | 8 571 081.00 | 30 126 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 070 923.00 | 5 301 443.00 | 1 769 480.00 | 7 070 923.00 |
AX Avances et acomptes | 229 852.00 | | 229 852.00 | 229 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 259 494.00 | | 1 259 494.00 | 1 259 494.00 |
BF Prêts | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 350 325.00 | 27 256 747.00 | 12 093 578.00 | 39 350 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 062 938.00 | 316 920.00 | 2 746 018.00 | 3 062 938.00 |
BN En cours de production de biens | 50 485.00 | 2 282.00 | 48 203.00 | 50 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 462 844.00 | 201 033.00 | 2 261 811.00 | 2 462 844.00 |
BT Marchandises | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 385.00 | 7 742.00 | 2 769 644.00 | 2 777 385.00 |
BZ Autres créances | 1 301 979.00 | | 1 301 979.00 | 1 301 979.00 |
CF Disponibilités | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000 029.00 | 527 976.00 | 9 472 053.00 | 10 000 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 350 354.00 | 27 784 723.00 | 21 565 631.00 | 49 350 354.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | -2 808 755.00 | -186 182.00 | | -2 808 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 415.00 | -2 622 573.00 | | 810 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 092.00 | 1 717.00 | | 1 092.00 |
DK Provisions réglementées | 2 640 789.00 | 2 638 916.00 | | 2 640 789.00 |
DL TOTAL (I) | 894 716.00 | 83 052.00 | | 894 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 672.00 | 282 765.00 | | 63 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 672.00 | 282 765.00 | | 63 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 281 554.00 | | 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 706 082.00 | 16 846 639.00 | | 13 706 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 024.00 | 5 153 934.00 | | 5 280 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 088.00 | 1 492 223.00 | | 1 403 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 047.00 | 352 115.00 | | 164 047.00 |
EA Autres dettes | 53 311.00 | 373 531.00 | | 53 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 607 243.00 | 24 499 997.00 | | 20 607 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 565 631.00 | 24 865 813.00 | | 21 565 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 911.00 | 7 905 729.00 | | 7 134 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281 554.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 967.00 | | 1 258 967.00 | 1 258 967.00 |
FD Production vendue biens | 36 217 012.00 | | 36 217 012.00 | 36 217 012.00 |
FG Production vendue services | 279 846.00 | | 279 846.00 | 279 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 755 825.00 | | 37 755 825.00 | 37 755 825.00 |
FM Production stockée | | | -106 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 480 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 445 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 361 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 958.00 | |
GE Autres charges | | | 92 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 837 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 113.00 | 37 109.00 | | 28 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 57 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 299.00 | 68 625.00 | | 10 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 955.00 | 530 623.00 | | 411 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 254.00 | 599 248.00 | | 422 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 786.00 | 43 126.00 | | 10 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 353.00 | 162 349.00 | | 3 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 828.00 | 418 056.00 | | 413 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 968.00 | 623 531.00 | | 427 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 713.00 | -24 283.00 | | -5 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 298.00 | -152 929.00 | | -99 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 212 235.00 | 38 779 070.00 | | 39 212 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 401 819.00 | 41 401 644.00 | | 38 401 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 415.00 | -2 622 573.00 | | 810 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 251 931.00 | | 98 394.00 | 39 251 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 350 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 427 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 308.00 | | | 434 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 081 375.00 | | 345 705.00 | 37 081 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 248.00 | | -247 310.00 | 1 736 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 072 478.00 | 2 239 950.00 | 56 428.00 | 25 072 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 857.00 | 13 223.00 | | 386 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 685 621.00 | 2 226 726.00 | 56 428.00 | 24 685 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 638 916.00 | 412 736.00 | 410 863.00 | 2 638 916.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 765.00 | 29 958.00 | 249 051.00 | 282 765.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 483 675.00 | 520 234.00 | 483 675.00 | 483 675.00 |
6T Sur comptes clients | 8 105.00 | | 364.00 | 8 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 621.00 | 520 234.00 | 485 132.00 | 493 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415 303.00 | 962 928.00 | 1 145 046.00 | 3 415 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 192.00 | 733 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 411 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 706 082.00 | 233 750.00 | 13 472 332.00 | 13 706 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280 024.00 | 5 280 024.00 | | 5 280 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 043.00 | 557 043.00 | | 557 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 515.00 | 787 515.00 | | 787 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 259 494.00 | 259 494.00 | 1 000 000.00 | 1 259 494.00 |
UP Prêts | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 768 572.00 | 2 768 572.00 | | 2 768 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 375 268.00 | 375 268.00 | | 375 268.00 |
VC Groupe et associés | 845 764.00 | 845 764.00 | | 845 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 906.00 | 4 505 878.00 | 1 223 027.00 | 5 728 906.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 607 243.00 | 7 134 911.00 | 13 472 332.00 | 20 607 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 524.00 | 135 778.00 | | 130 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 255.00 | 343 605.00 | | 201 255.00 |
ST Autres comptes | 5 008 147.00 | 5 284 968.00 | | 5 008 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 095.00 | 771 563.00 | | 770 095.00 |
YT Sous‐traitance | 665 888.00 | 910 729.00 | | 665 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 926 805.00 | 1 505 275.00 | | 926 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 261 423.00 | 136 813.00 | | 261 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391 947.00 | 272 591.00 | | 391 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 885 161.00 | 1 932 009.00 | | 1 885 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 141 698.00 | 2 859 914.00 | | 3 141 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 572 192.00 | 8 816 142.00 | | 7 572 192.00 |