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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 905.00 | 328 905.00 | | 328 905.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 725.00 | 30 430.00 | 46 295.00 | 76 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 106 450.00 | 26 317 414.00 | 4 789 037.00 | 31 106 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 716 314.00 | 6 591 712.00 | 1 124 602.00 | 7 716 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 961 667.00 | | 961 667.00 | 961 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891 311.00 | | 891 311.00 | 891 311.00 |
BF Prêts | 307 881.00 | | 307 881.00 | 307 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 419 727.00 | 33 268 461.00 | 8 151 266.00 | 41 419 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 591 217.00 | 99 375.00 | 4 491 842.00 | 4 591 217.00 |
BN En cours de production de biens | 108 428.00 | 250.00 | 108 179.00 | 108 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 814 865.00 | 375 060.00 | 2 439 806.00 | 2 814 865.00 |
BT Marchandises | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 068.00 | | 195 068.00 | 195 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 828.00 | 199 396.00 | 3 161 433.00 | 3 360 828.00 |
BZ Autres créances | 882 923.00 | | 882 923.00 | 882 923.00 |
CF Disponibilités | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 163 099.00 | 674 080.00 | 11 489 019.00 | 12 163 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 582 827.00 | 33 942 541.00 | 19 640 286.00 | 53 582 827.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523 663.00 | | | -1 523 663.00 |
DK Provisions réglementées | 2 497 411.00 | | | 2 497 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 472.00 | | | 1 234 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333 838.00 | | | 10 333 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 419.00 | | | 5 990 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 862.00 | | | 1 541 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 517.00 | | | 413 517.00 |
EA Autres dettes | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 379 247.00 | | | 18 379 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 640 286.00 | | | 19 640 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 335 214.00 | | | 18 335 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 011.00 | | 1 107 011.00 | 1 107 011.00 |
FD Production vendue biens | 38 004 585.00 | | 38 004 585.00 | 38 004 585.00 |
FG Production vendue services | 384 202.00 | | 384 202.00 | 384 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 495 798.00 | | 39 495 798.00 | 39 495 798.00 |
FM Production stockée | | | -914 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 989 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 282 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 807 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 516 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 274.00 | |
GE Autres charges | | | 65 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 284 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 294 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 826 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 997.00 | | | 345 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 098.00 | | | 167 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 587.00 | | | 167 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 413.00 | | | 178 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 530.00 | | | -124 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 876 492.00 | | | 39 876 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 400 156.00 | | | 41 400 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523 663.00 | | | -1 523 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 694 000.00 | | 1 817 000.00 | 39 694 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 214 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 41 419 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 39 784 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 416 000.00 | | 1 454 000.00 | 38 416 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 000.00 | | 363 000.00 | 857 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | | | 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | | | 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 684.00 | 159.00 | 346.00 | 2 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | | 7.00 | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718.00 | 159.00 | 353.00 | 2 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UP Prêts | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199.00 | 891.00 | 308.00 | 1 199.00 |