| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 905.00 | 328 905.00 | | 328 905.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 725.00 | 16 719.00 | 60 006.00 | 76 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 751 053.00 | 25 116 139.00 | 5 634 914.00 | 30 751 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 490 042.00 | 6 240 728.00 | 1 249 315.00 | 7 490 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 955.00 | | 174 955.00 | 174 955.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 557 885.00 | | 557 885.00 | 557 885.00 |
BF Prêts | 283 647.00 | | 283 647.00 | 283 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 693 688.00 | 31 702 491.00 | 7 991 197.00 | 39 693 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491 177.00 | 25 254.00 | 3 465 923.00 | 3 491 177.00 |
BN En cours de production de biens | 41 832.00 | 7 475.00 | 34 357.00 | 41 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 795 732.00 | 165 054.00 | 3 630 678.00 | 3 795 732.00 |
BT Marchandises | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831 491.00 | 156 419.00 | 2 675 072.00 | 2 831 491.00 |
BZ Autres créances | 1 270 189.00 | | 1 270 189.00 | 1 270 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 522.00 | | 90 522.00 | 90 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 611 822.00 | 354 202.00 | 11 257 620.00 | 11 611 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 305 510.00 | 32 056 693.00 | 19 248 817.00 | 51 305 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 885.00 | | | 202 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -891 134.00 | -1 370 823.00 | | -891 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 685.00 | 479 689.00 | | 900 685.00 |
DK Provisions réglementées | 2 684 393.00 | 2 655 194.00 | | 2 684 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 116.00 | 2 015 233.00 | | 2 945 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 545.00 | 106 970.00 | | 33 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 545.00 | 106 970.00 | | 33 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 769 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991 572.00 | 8 149 390.00 | | 8 991 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517 943.00 | 5 411 154.00 | | 5 517 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 184.00 | 1 612 528.00 | | 1 488 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 919.00 | 81 912.00 | | 263 919.00 |
EA Autres dettes | 8 538.00 | 43 755.00 | | 8 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 270 155.00 | 16 068 331.00 | | 16 270 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 248 817.00 | 18 190 534.00 | | 19 248 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 391 917.00 | 8 058 210.00 | | 7 391 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 222.00 | 22 471.00 | 941 693.00 | 919 222.00 |
FD Production vendue biens | 29 365 475.00 | 4 379 223.00 | 33 744 698.00 | 29 365 475.00 |
FG Production vendue services | 197 710.00 | 2 648.00 | 200 358.00 | 197 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 482 407.00 | 4 404 342.00 | 34 886 749.00 | 30 482 407.00 |
FM Production stockée | | | 1 251 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 913 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 431 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 733 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 363 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 413 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 040.00 | 58 133.00 | | 59 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 669.00 | 281 689.00 | | 223 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 669.00 | 282 156.00 | | 223 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 022.00 | 1 635.00 | | 15 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 103.00 | 319 848.00 | | 253 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 125.00 | 321 483.00 | | 268 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 456.00 | -39 327.00 | | -44 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 347.00 | -129 396.00 | | -87 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 610 346.00 | 37 760 997.00 | | 37 610 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 709 661.00 | 37 281 308.00 | | 36 709 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 685.00 | 479 689.00 | | 900 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 003 897.00 | | 1 691 810.00 | 39 003 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632 313.00 | | 856 762.00 | 632 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868 535.00 | 133 484.00 | 39 693 688.00 | 868 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 944.00 | 420 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 222.00 | 71 539.00 | 38 416 051.00 | 236 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 265.00 | | 68 555.00 | 414 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 583 036.00 | | 1 140 776.00 | 37 583 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 596.00 | | 482 479.00 | 1 006 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 145 982.00 | 1 689 993.00 | 133 483.00 | 30 145 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 008.00 | 15 561.00 | 61 945.00 | 392 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 753 974.00 | 1 674 432.00 | 71 539.00 | 29 753 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 655 194.00 | 252 868.00 | 223 669.00 | 2 655 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 970.00 | | 73 425.00 | 106 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 439 340.00 | 197 783.00 | 439 340.00 | 439 340.00 |
6T Sur comptes clients | 245 320.00 | 124 333.00 | 213 233.00 | 245 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 660.00 | 322 116.00 | 652 574.00 | 684 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446 824.00 | 574 984.00 | 949 668.00 | 3 446 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 116.00 | 725 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 868.00 | 223 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517 943.00 | 5 517 943.00 | | 5 517 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 093.00 | 820 093.00 | | 820 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 232.00 | 596 232.00 | | 596 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 919.00 | 263 919.00 | | 263 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 885.00 | 202 885.00 | 355 000.00 | 557 885.00 |
UP Prêts | 283 647.00 | | 283 647.00 | 283 647.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 940.00 | 2 796 940.00 | | 2 796 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
VB T. V. A. | 349 062.00 | 349 062.00 | | 349 062.00 |
VC Groupe et associés | 853 047.00 | 853 047.00 | | 853 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 991 572.00 | 113 334.00 | 8 878 238.00 | 8 991 572.00 |
VP Divers | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 033 734.00 | 4 360 537.00 | 673 197.00 | 5 033 734.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 270 155.00 | 7 391 917.00 | 8 878 238.00 | 16 270 155.00 |