| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 850.00 | 390 253.00 | 597.00 | 390 850.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 1 755.00 | 6 415.00 | 8 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 034 500.00 | 23 793 699.00 | 6 240 800.00 | 30 034 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 311 005.00 | 5 960 274.00 | 1 350 731.00 | 7 311 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 408.00 | | 79 408.00 | 79 408.00 |
AX Avances et acomptes | 158 123.00 | | 158 123.00 | 158 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 306.00 | | 731 306.00 | 731 306.00 |
BF Prêts | 260 061.00 | | 260 061.00 | 260 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 003 897.00 | 30 145 982.00 | 8 857 915.00 | 39 003 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046 049.00 | 168 052.00 | 2 877 997.00 | 3 046 049.00 |
BN En cours de production de biens | 66 435.00 | 13 288.00 | 53 147.00 | 66 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 519 806.00 | 257 783.00 | 2 262 023.00 | 2 519 806.00 |
BT Marchandises | 127 825.00 | 218.00 | 127 607.00 | 127 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 579.00 | 245 320.00 | 2 613 259.00 | 2 858 579.00 |
BZ Autres créances | 1 301 966.00 | | 1 301 966.00 | 1 301 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 017 279.00 | 684 660.00 | 9 332 619.00 | 10 017 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 021 176.00 | 30 830 642.00 | 18 190 534.00 | 49 021 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 424 367.00 | | | 424 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
CU Autres participations | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 823.00 | -1 998 340.00 | | -1 370 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 689.00 | 627 517.00 | | 479 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 468.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 655 194.00 | 2 617 034.00 | | 2 655 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 233.00 | 1 497 853.00 | | 2 015 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 970.00 | 44 899.00 | | 106 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 970.00 | 44 899.00 | | 106 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 593.00 | 587.00 | | 769 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 149 390.00 | 14 839 024.00 | | 8 149 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411 154.00 | 3 337 991.00 | | 5 411 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 528.00 | 1 337 709.00 | | 1 612 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 912.00 | 106 464.00 | | 81 912.00 |
EA Autres dettes | 43 755.00 | 9 057.00 | | 43 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 068 331.00 | 19 630 831.00 | | 16 068 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 190 534.00 | 21 173 583.00 | | 18 190 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 058 210.00 | 4 991 357.00 | | 8 058 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 155.00 | 61 121.00 | 1 233 276.00 | 1 172 155.00 |
FD Production vendue biens | 32 285 716.00 | 3 859 577.00 | 36 145 293.00 | 32 285 716.00 |
FG Production vendue services | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 575 799.00 | 3 920 698.00 | 37 496 497.00 | 33 575 799.00 |
FM Production stockée | | | -949 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 031 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 155 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 451 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 271.00 | |
GE Autres charges | | | 83 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 949 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48 747.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 133.00 | 61 204.00 | | 58 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | 625.00 | | 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 689.00 | 372 192.00 | | 281 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 156.00 | 372 817.00 | | 282 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 55 516.00 | | 1 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 848.00 | 348 579.00 | | 319 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 483.00 | 404 095.00 | | 321 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 327.00 | -31 278.00 | | -39 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 132 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 396.00 | -106 506.00 | | -129 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 760 997.00 | 37 900 658.00 | | 37 760 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 281 308.00 | 37 273 140.00 | | 37 281 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 689.00 | 627 517.00 | | 479 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 744 687.00 | | 1 165 153.00 | 38 744 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 617 404.00 | 1.00 | 1 006 596.00 | 617 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 981.00 | 33 962.00 | 39 003 897.00 | 871 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 077.00 | 414 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 577.00 | 16 885.00 | 37 583 036.00 | 254 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 172.00 | | 8 170.00 | 423 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 103 254.00 | | 751 243.00 | 37 103 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 261.00 | | 405 740.00 | 1 218 261.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 254 577.00 | | | 254 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 391 133.00 | 1 788 809.00 | 33 961.00 | 28 391 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 978.00 | 8 106.00 | 17 076.00 | 400 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 990 155.00 | 1 780 703.00 | 16 884.00 | 27 990 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 617 034.00 | 319 847.00 | 281 688.00 | 2 617 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 899.00 | 72 271.00 | 10 200.00 | 44 899.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 034.00 | 439 340.00 | 433 034.00 | 433 034.00 |
6T Sur comptes clients | | 245 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 034.00 | 684 660.00 | 433 034.00 | 433 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094 967.00 | 1 076 778.00 | 724 921.00 | 3 094 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756 931.00 | 443 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 848.00 | 281 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411 154.00 | 5 411 154.00 | | 5 411 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 877.00 | 779 877.00 | | 779 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 903.00 | 725 903.00 | | 725 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 306.00 | 164 306.00 | 567 000.00 | 731 306.00 |
UP Prêts | 260 061.00 | 260 061.00 | | 260 061.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 448.00 | 2 795 448.00 | | 2 795 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
VB T. V. A. | 420 512.00 | 420 512.00 | | 420 512.00 |
VC Groupe et associés | 840 731.00 | 840 731.00 | | 840 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 593.00 | 769 593.00 | | 769 593.00 |
VI Groupe et associés | 8 149 390.00 | 139 269.00 | 8 010 121.00 | 8 149 390.00 |
VP Divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 553.00 | 101 553.00 | | 101 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 814.00 | 4 607 683.00 | 630 131.00 | 5 237 814.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 068 331.00 | 8 058 210.00 | 8 010 121.00 | 16 068 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 696.00 | 84 457.00 | | 174 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 446.00 | 201 481.00 | | 207 446.00 |
ST Autres comptes | 5 333 953.00 | 5 326 719.00 | | 5 333 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769 006.00 | 781 422.00 | | 769 006.00 |
YT Sous‐traitance | 885 230.00 | 671 419.00 | | 885 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 866 604.00 | 984 722.00 | | 866 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 251 356.00 | 249 825.00 | | 251 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426 052.00 | 334 282.00 | | 426 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 853 215.00 | 1 750 602.00 | | 1 853 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 999 878.00 | 2 819 458.00 | | 2 999 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 062 240.00 | 7 965 762.00 | | 8 062 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |