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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 400.00 | | 1 404 400.00 | 1 404 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 13 734.00 | 887.00 | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 984.00 | 63 171.00 | 20 813.00 | 83 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 351.00 | 86 096.00 | 1 426 256.00 | 1 512 351.00 |
BT Marchandises | 220 621.00 | | 220 621.00 | 220 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 728.00 | 18 716.00 | 112 012.00 | 130 728.00 |
BZ Autres créances | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CF Disponibilités | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 618.00 | 18 716.00 | 496 901.00 | 515 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 969.00 | 104 812.00 | 1 923 157.00 | 2 027 969.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
DH Report à nouveau | 326 283.00 | 326 283.00 | | 326 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 214.00 | 189 195.00 | | 120 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 192.00 | 982 978.00 | | 1 103 192.00 |
DP Provisions pour risques | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 513.00 | 505 024.00 | | 365 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 756.00 | 19 920.00 | | 46 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 554.00 | 246 751.00 | | 237 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 795.00 | 69 113.00 | | 61 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 618.00 | 840 808.00 | | 711 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 157.00 | 1 932 133.00 | | 1 923 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 846.00 | 476 005.00 | | 489 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 079.00 | 18 017.00 | | 68 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | 887.00 | | 8 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 618.00 | 489 846.00 | 221 772.00 | 711 618.00 |