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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 121.00 | 658.00 | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 400.00 | | 1 404 400.00 | 1 404 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 3 010.00 | 1 583.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 462.00 | 17 180.00 | 5 282.00 | 22 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 442.00 | 76 821.00 | 42 621.00 | 119 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 832.00 | 104 132.00 | 1 454 701.00 | 1 558 832.00 |
BT Marchandises | 354 830.00 | | 354 830.00 | 354 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 077.00 | 28 664.00 | 50 413.00 | 79 077.00 |
BZ Autres créances | 147 637.00 | | 147 637.00 | 147 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 081.00 | 28 664.00 | 626 417.00 | 655 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 913.00 | 132 796.00 | 2 081 118.00 | 2 213 913.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 504 143.00 | 309 409.00 | | 504 143.00 |
DH Report à nouveau | 326 283.00 | 326 283.00 | | 326 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 240.00 | 194 734.00 | | 176 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 165.00 | 1 297 925.00 | | 1 474 165.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | 108 348.00 | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | 108 348.00 | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 905.00 | 222 180.00 | | 74 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 443.00 | 47 561.00 | | 101 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 290.00 | 293 624.00 | | 293 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 015.00 | 111 741.00 | | 90 015.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 152.00 | 693 607.00 | | 578 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 118.00 | 2 099 879.00 | | 2 081 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 153.00 | 618 701.00 | | 578 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 597.00 | 8 534.00 | | 95 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 768.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 235.00 | 7 766.00 | | 86 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 348.00 | | 79 548.00 | 108 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 348.00 | | 79 548.00 | 108 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 290.00 | 293 290.00 | | 293 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 943.00 | 119 943.00 | | 119 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 295.00 | 234 295.00 | | 234 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 153.00 | 578 153.00 | | 578 153.00 |