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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 355.00 | 13 299.00 | 56.00 | 13 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 400.00 | | 1 404 400.00 | 1 404 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 3 887.00 | 706.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 714.00 | 29 249.00 | 26 465.00 | 55 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 749.00 | 96 768.00 | 26 981.00 | 123 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 306.00 | 143 204.00 | 1 515 102.00 | 1 658 306.00 |
BT Marchandises | 475 516.00 | | 475 516.00 | 475 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 779.00 | 28 664.00 | 54 115.00 | 82 779.00 |
BZ Autres créances | 326 798.00 | | 326 798.00 | 326 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 524.00 | 28 664.00 | 888 860.00 | 917 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 830.00 | 171 868.00 | 2 403 962.00 | 2 575 830.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 701 842.00 | 504 143.00 | | 701 842.00 |
DH Report à nouveau | 502 523.00 | 502 523.00 | | 502 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 342.00 | 197 699.00 | | 10 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 206.00 | 1 671 864.00 | | 1 682 206.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 720.00 | 41 196.00 | | 77 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 160.00 | 75 516.00 | | 190 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 532.00 | 318 783.00 | | 322 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 044.00 | 98 274.00 | | 84 044.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 956.00 | 552 269.00 | | 692 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 962.00 | 2 252 934.00 | | 2 403 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 956.00 | 552 269.00 | | 692 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 603.00 | 41 196.00 | | 63 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 837.00 | 25 367.00 | | 117 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 227.00 | 5 959.00 | | 11 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 610.00 | 19 408.00 | | 106 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 532.00 | 322 532.00 | | 322 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 044.00 | 84 044.00 | | 84 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 660.00 | 208 660.00 | | 208 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 549.00 | 418 549.00 | | 418 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 549.00 | 418 549.00 | | 418 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 956.00 | 692 956.00 | | 692 956.00 |