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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 5 905.00 | 887.00 | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 400.00 | | 1 404 400.00 | 1 404 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 12 107.00 | 2 514.00 | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 625.00 | 47 669.00 | 25 956.00 | 73 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 992.00 | 68 079.00 | 1 433 913.00 | 1 501 992.00 |
BT Marchandises | 281 408.00 | | 281 408.00 | 281 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 803.00 | 18 716.00 | 106 087.00 | 124 803.00 |
BZ Autres créances | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 936.00 | 18 716.00 | 498 220.00 | 516 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 929.00 | 86 796.00 | 1 932 133.00 | 2 018 929.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 326 283.00 | 215 756.00 | | 326 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 195.00 | 110 527.00 | | 189 195.00 |
DL TOTAL (I) | 982 978.00 | 793 783.00 | | 982 978.00 |
DP Provisions pour risques | 108 348.00 | 72 720.00 | | 108 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 348.00 | 72 720.00 | | 108 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 024.00 | 639 752.00 | | 505 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 920.00 | 11 401.00 | | 19 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 751.00 | 291 203.00 | | 246 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | 48 484.00 | | 69 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 808.00 | 990 840.00 | | 840 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 133.00 | 1 857 343.00 | | 1 932 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 005.00 | 855 185.00 | | 476 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 020.00 | | 2 539 020.00 | 2 539 020.00 |
FG Production vendue services | 116 888.00 | | 116 888.00 | 116 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 907.00 | | 2 655 907.00 | 2 655 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 716.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 859.00 | 3 693.00 | | 9 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 628.00 | 34 652.00 | | 35 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 929.00 | 34 652.00 | | 35 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 180.00 | -34 652.00 | | 14 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 027.00 | 41 516.00 | | 76 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 101.00 | 2 384 243.00 | | 2 720 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 906.00 | 2 273 716.00 | | 2 530 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 195.00 | 110 527.00 | | 189 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 720.00 | 35 628.00 | | 72 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 720.00 | 35 628.00 | | 72 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 751.00 | 246 751.00 | | 246 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 808.00 | 476 005.00 | 364 803.00 | 840 808.00 |