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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 404 400.00 | | 1 404 400.00 | 1 404 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 165.00 | 58 528.00 | 28 637.00 | 87 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 763.00 | 118 409.00 | 36 354.00 | 154 763.00 |
AX Avances et acomptes | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 707.00 | 194 885.00 | 1 529 823.00 | 1 724 707.00 |
BT Marchandises | 479 853.00 | | 479 853.00 | 479 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BZ Autres créances | 429 766.00 | | 429 766.00 | 429 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 469 370.00 | | 469 370.00 | 469 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 949.00 | | 1 440 949.00 | 1 440 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 656.00 | 194 885.00 | 2 970 771.00 | 3 165 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 707 540.00 | 712 183.00 | | 707 540.00 |
DH Report à nouveau | 502 523.00 | 502 523.00 | | 502 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 329.00 | -4 643.00 | | 308 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 892.00 | 1 677 563.00 | | 1 985 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 605.00 | 502 519.00 | | 450 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 447.00 | 3 132.00 | | 3 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 253.00 | 315 063.00 | | 299 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 574.00 | 117 203.00 | | 231 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 879.00 | 937 916.00 | | 984 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 771.00 | 2 627 549.00 | | 2 970 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 827.00 | 27 057.00 | | 167 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 681.00 | 267.00 | | 17 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 146.00 | 26 791.00 | | 150 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 253.00 | 299 253.00 | | 299 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 574.00 | 231 574.00 | | 231 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 605.00 | 99 191.00 | 351 415.00 | 450 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 707.00 | 477 707.00 | | 477 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 707.00 | 477 707.00 | | 477 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 879.00 | 633 465.00 | 351 415.00 | 984 879.00 |