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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 400.00 | | 1 404 400.00 | 1 404 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 3 448.00 | 1 145.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 202.00 | 19 885.00 | 29 318.00 | 49 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 749.00 | 86 725.00 | 37 025.00 | 123 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 639.00 | 117 837.00 | 1 490 803.00 | 1 608 639.00 |
BT Marchandises | 468 693.00 | | 468 693.00 | 468 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 418.00 | 28 664.00 | 164 754.00 | 193 418.00 |
BZ Autres créances | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 795.00 | 28 664.00 | 762 131.00 | 790 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 435.00 | 146 501.00 | 2 252 934.00 | 2 399 435.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 504 143.00 | 504 143.00 | | 504 143.00 |
DH Report à nouveau | 502 523.00 | 326 283.00 | | 502 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 699.00 | 176 240.00 | | 197 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 864.00 | 1 474 165.00 | | 1 671 864.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 196.00 | 74 905.00 | | 41 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 516.00 | 101 443.00 | | 75 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 783.00 | 293 290.00 | | 318 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 274.00 | 90 015.00 | | 98 274.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 269.00 | 578 152.00 | | 552 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 934.00 | 2 081 118.00 | | 2 252 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 269.00 | 578 153.00 | | 552 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 132.00 | 13 705.00 | | 104 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 1 097.00 | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 001.00 | 12 609.00 | | 94 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 783.00 | 318 783.00 | | 318 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 577.00 | 273 577.00 | | 273 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 577.00 | 273 577.00 | | 273 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 269.00 | 552 269.00 | | 552 269.00 |