| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 400.00 | | 1 404 400.00 | 1 404 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 4 326.00 | 267.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 390.00 | 42 311.00 | 31 079.00 | 73 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 768.00 | 107 835.00 | 24 933.00 | 132 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 845.00 | 167 827.00 | 1 517 018.00 | 1 684 845.00 |
BT Marchandises | 509 600.00 | | 509 600.00 | 509 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 488.00 | | 286 488.00 | 286 488.00 |
BZ Autres créances | 76 585.00 | | 76 585.00 | 76 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 213 930.00 | | 213 930.00 | 213 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 531.00 | | 1 110 531.00 | 1 110 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 376.00 | 167 827.00 | 2 627 549.00 | 2 795 376.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 712 183.00 | 701 842.00 | | 712 183.00 |
DH Report à nouveau | 502 523.00 | 502 523.00 | | 502 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 643.00 | 10 342.00 | | -4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 563.00 | 1 682 206.00 | | 1 677 563.00 |
DP Provisions pour risques | 12 070.00 | 28 800.00 | | 12 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 070.00 | 28 800.00 | | 12 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 519.00 | 77 720.00 | | 502 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 190 160.00 | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 063.00 | 322 532.00 | | 315 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 202.00 | 84 044.00 | | 117 202.00 |
EA Autres dettes | | 18 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 916.00 | 692 956.00 | | 937 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 549.00 | 2 403 962.00 | | 2 627 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 916.00 | | | 437 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 204.00 | 24 623.00 | | 143 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | 495.00 | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 017.00 | 24 129.00 | | 126 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 063.00 | 315 063.00 | | 315 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 202.00 | 117 202.00 | | 117 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 519.00 | 2 519.00 | | 502 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 983.00 | 372 983.00 | | 372 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 983.00 | 372 983.00 | | 372 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 916.00 | 437 916.00 | | 937 916.00 |