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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 404 400.00 | | 1 404 400.00 | 1 404 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593.00 | 2 571.00 | 2 022.00 | 4 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 851.00 | 15 479.00 | 5 373.00 | 20 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 426.00 | 70 756.00 | 14 671.00 | 85 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 218.00 | 95 597.00 | 1 426 621.00 | 1 522 218.00 |
BT Marchandises | 315 286.00 | | 315 286.00 | 315 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 313.00 | 28 664.00 | 55 649.00 | 84 313.00 |
BZ Autres créances | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
CF Disponibilités | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 922.00 | 28 664.00 | 673 258.00 | 701 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 141.00 | 124 261.00 | 2 099 879.00 | 2 224 141.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 309 409.00 | 189 195.00 | | 309 409.00 |
DH Report à nouveau | 326 283.00 | 326 283.00 | | 326 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 734.00 | 120 214.00 | | 194 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 925.00 | 1 103 192.00 | | 1 297 925.00 |
DP Provisions pour risques | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 180.00 | 365 513.00 | | 222 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 561.00 | 46 756.00 | | 47 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 624.00 | 237 554.00 | | 293 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 741.00 | 61 795.00 | | 111 741.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 607.00 | 711 618.00 | | 693 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 879.00 | 1 923 157.00 | | 2 099 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 701.00 | 489 846.00 | | 618 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 096.00 | 9 501.00 | | 86 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | 172.00 | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 905.00 | 9 329.00 | | 76 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 624.00 | 293 624.00 | | 293 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 607.00 | 618 701.00 | 74 905.00 | 693 607.00 |