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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 366.00 | 22 500.00 | 1 866.00 | 24 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BZ Autres créances | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 011.00 | | 129 011.00 | 129 011.00 |
CF Disponibilités | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 494.00 | | 241 494.00 | 241 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 860.00 | 22 500.00 | 243 360.00 | 265 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 876.00 | | | -17 876.00 |
DL TOTAL (I) | -6 876.00 | | | -6 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 236.00 | | | 250 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 360.00 | | | 243 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 236.00 | | | 250 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FD Production vendue biens | 1 103 353.00 | | 1 103 353.00 | 1 103 353.00 |
FG Production vendue services | 1 265 271.00 | | 1 265 271.00 | 1 265 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 626.00 | | 2 368 626.00 | 2 368 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 997.00 | |
GE Autres charges | | | 128 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 136.00 | | | 118 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 064.00 | | | 2 393 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 940.00 | | | 2 410 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 876.00 | | | -17 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 230.00 | 144 230.00 | | 144 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VI Groupe et associés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VP Divers | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 136.00 | 52 270.00 | 1 866.00 | 54 136.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 236.00 | 250 236.00 | | 250 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
ST Autres comptes | 282 479.00 | | | 282 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596 173.00 | | | 596 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 39 829.00 | | | 39 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 958.00 | | | 236 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 043.00 | | | 261 043.00 |
ZE Dividendes | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 275.00 | | | 988 275.00 |