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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 250.00 | 42 554.00 | 320 696.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 215.00 | 42 771.00 | 299 444.00 | 342 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 217.00 | 34 331.00 | 294 886.00 | 329 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 548.00 | 119 656.00 | 916 892.00 | 1 036 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BZ Autres créances | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 024.00 | | 300 024.00 | 300 024.00 |
CF Disponibilités | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 182.00 | | 431 182.00 | 431 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 730.00 | 119 656.00 | 1 348 075.00 | 1 467 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 265.00 | | | -31 265.00 |
DL TOTAL (I) | -20 265.00 | | | -20 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 510.00 | | | 639 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 971.00 | | | 412 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 827.00 | | | 187 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 867.00 | | | 124 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 340.00 | | | 1 368 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 075.00 | | | 1 348 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 335.00 | | | 888 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 694 351.00 | | 1 694 351.00 | 1 694 351.00 |
FG Production vendue services | 1 766 868.00 | | 1 766 868.00 | 1 766 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 219.00 | | 3 461 219.00 | 3 461 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 119.00 | |
GE Autres charges | | | 314 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 308 020.00 | | | 308 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 191.00 | | | 3 490 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 456.00 | | | 3 521 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 265.00 | | | -31 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 419.00 | | 721 432.00 | 535 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 302.00 | | 1 036 548.00 | 220 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 302.00 | | 671 432.00 | 220 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 250.00 | | 50 000.00 | 313 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 302.00 | | 671 432.00 | 220 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537.00 | 117 119.00 | | 2 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | 40 017.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 827.00 | 187 827.00 | | 187 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 006.00 | 135 001.00 | 402 027.00 | 615 006.00 |
VI Groupe et associés | 412 971.00 | 412 971.00 | | 412 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 990.00 | | | 724 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 203.00 | 81 336.00 | 1 866.00 | 83 203.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 340.00 | 888 335.00 | 402 027.00 | 1 368 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
ST Autres comptes | 395 522.00 | | | 395 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 428.00 | | | 457 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
YT Sous‐traitance | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 472.00 | | | 349 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 410.00 | | | 336 410.00 |
ZE Dividendes | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 581.00 | | | 1 008 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |