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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 250.00 | 123 854.00 | 239 396.00 | 363 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 506.00 | 142 130.00 | 205 376.00 | 347 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 637.00 | 118 377.00 | 221 259.00 | 339 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 259.00 | 384 361.00 | 667 898.00 | 1 052 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BZ Autres créances | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 075.00 | | 684 075.00 | 684 075.00 |
CF Disponibilités | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 080.00 | | 935 080.00 | 935 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 339.00 | 384 361.00 | 1 602 978.00 | 1 987 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 205.00 | | | -90 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 236.00 | | | 312 236.00 |
DL TOTAL (I) | 233 031.00 | | | 233 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 291.00 | | | 676 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 147.00 | | | 381 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 032.00 | | | 146 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 476.00 | | | 166 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 946.00 | | | 1 369 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 978.00 | | | 1 602 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 789.00 | | | 1 042 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 915 309.00 | | 1 915 309.00 | 1 915 309.00 |
FG Production vendue services | 521 766.00 | | 521 766.00 | 521 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 076.00 | | 2 437 076.00 | 2 437 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 150.00 | |
GE Autres charges | | | 214 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 003.00 | | | 206 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 056.00 | | | 2 759 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 820.00 | | | 2 446 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 236.00 | | | 312 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 329.00 | | 8 929.00 | 1 043 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 250.00 | | | 363 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 213.00 | | 8 929.00 | 678 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 211.00 | 133 151.00 | | 251 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 204.00 | 40 650.00 | | 83 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 007.00 | 92 501.00 | | 168 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 032.00 | 146 032.00 | | 146 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 291.00 | 349 134.00 | 327 157.00 | 676 291.00 |
VI Groupe et associés | 381 147.00 | 381 147.00 | | 381 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 907.00 | | | 384 907.00 |
VP Divers | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 706.00 | 100 840.00 | 1 866.00 | 102 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 946.00 | 1 042 789.00 | 327 157.00 | 1 369 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
ST Autres comptes | 387 446.00 | | | 387 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 968.00 | | | 266 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
YT Sous‐traitance | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 040.00 | | | 248 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 171.00 | | | 236 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 005.00 | | | 761 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |