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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | 22 664.00 | 3 086.00 | 25 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 616.00 | 22 664.00 | 4 952.00 | 27 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BZ Autres créances | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
CF Disponibilités | 99 135.00 | | 99 135.00 | 99 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 792.00 | | 267 792.00 | 267 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 409.00 | 22 664.00 | 272 744.00 | 295 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 876.00 | | | -17 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
DL TOTAL (I) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 744.00 | | | 272 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 324.00 | | | 232 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FD Production vendue biens | 982 756.00 | | 982 756.00 | 982 756.00 |
FG Production vendue services | 1 095 428.00 | | 1 095 428.00 | 1 095 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 700.00 | | 2 078 700.00 | 2 078 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 105 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 644.00 | | | 2 123 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 347.00 | | | 2 076 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 366.00 | | 3 250.00 | 24 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 3 250.00 | 22 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 164.00 | | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 164.00 | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VP Divers | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 992.00 | 46 126.00 | 1 866.00 | 47 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 324.00 | 232 324.00 | | 232 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
ST Autres comptes | 262 467.00 | | | 262 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 927.00 | | | 420 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YT Sous‐traitance | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 235.00 | | | 208 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 808.00 | | | 215 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 853.00 | | | 802 853.00 |